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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 280.00 | 5 324.00 | 956.00 | 6 280.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
AP Constructions | 202 183.00 | 202 183.00 | | 202 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 608.00 | 415 618.00 | 57 991.00 | 473 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 372.00 | 85 666.00 | 23 706.00 | 109 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 413.00 | 708 790.00 | 124 623.00 | 833 413.00 |
BT Marchandises | 1 288 665.00 | | 1 288 665.00 | 1 288 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 821.00 | 3 333.00 | 24 487.00 | 27 821.00 |
BZ Autres créances | 139 538.00 | | 139 538.00 | 139 538.00 |
CF Disponibilités | 105 045.00 | | 105 045.00 | 105 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 619.00 | 3 333.00 | 1 572 286.00 | 1 575 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 032.00 | 712 124.00 | 1 696 908.00 | 2 409 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 139 311.00 | 975 295.00 | | 1 139 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 948.00 | 314 017.00 | | 145 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 360.00 | 1 429 411.00 | | 1 425 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 763.00 | 448.00 | | 6 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 642.00 | 93 082.00 | | 71 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 431.00 | 330 268.00 | | 152 431.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | 678.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 549.00 | 462 838.00 | | 271 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 908.00 | 1 892 250.00 | | 1 696 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 549.00 | 462 838.00 | | 271 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 797.00 | 16 470.00 | 30 474.00 | 722 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | 2 094.00 | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 567.00 | 14 376.00 | 30 474.00 | 719 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 642.00 | 71 642.00 | | 71 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 177.00 | 85 177.00 | | 85 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VI Groupe et associés | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 225.00 | 107 225.00 | | 107 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 842.00 | 180 842.00 | | 180 842.00 |
VW T.V.A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 549.00 | 271 549.00 | | 271 549.00 |