| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 522.00 | 18 490.00 | 3 032.00 | 21 522.00 |
AH Fonds commercial | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539 349.00 | 434 290.00 | 105 059.00 | 539 349.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 498 371.00 | | 498 371.00 | 498 371.00 |
AN Terrains | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
AP Constructions | 838 534.00 | 525 801.00 | 312 733.00 | 838 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 974 540.00 | 3 484 968.00 | 2 489 573.00 | 5 974 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 046.00 | 628 498.00 | 58 548.00 | 687 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BF Prêts | 110 831.00 | | 110 831.00 | 110 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 863.00 | | 161 863.00 | 161 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 033 077.00 | 5 242 549.00 | 3 790 528.00 | 9 033 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 856 703.00 | | 1 856 703.00 | 1 856 703.00 |
BN En cours de production de biens | 520 595.00 | | 520 595.00 | 520 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 791 720.00 | 1 512 910.00 | 7 278 810.00 | 8 791 720.00 |
BZ Autres créances | 812 680.00 | 16 513.00 | 796 167.00 | 812 680.00 |
CF Disponibilités | 242 735.00 | | 242 735.00 | 242 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 771.00 | | 106 771.00 | 106 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 331 203.00 | 1 529 423.00 | 10 801 781.00 | 12 331 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 364 281.00 | 6 771 972.00 | 14 592 308.00 | 21 364 281.00 |
CU Autres participations | 105 088.00 | 98 124.00 | 6 963.00 | 105 088.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 530.00 | 17 284.00 | 2 246.00 | 19 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 494 084.00 | | | 494 084.00 |
DH Report à nouveau | -460 809.00 | | | -460 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DK Provisions réglementées | 107 370.00 | | | 107 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 353.00 | | | 2 343 353.00 |
DP Provisions pour risques | 109 451.00 | | | 109 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 451.00 | | | 109 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 542.00 | | | 604 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 006.00 | | | 103 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 204.00 | | | 255 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 256 012.00 | | | 7 256 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 309.00 | | | 829 309.00 |
EA Autres dettes | 3 091 432.00 | | | 3 091 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 139 504.00 | | | 12 139 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 592 308.00 | | | 14 592 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 692 838.00 | | | 11 692 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 830.00 | | | 135 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 531 749.00 | 46 388.00 | 1 578 138.00 | 1 531 749.00 |
FD Production vendue biens | 27 302 090.00 | 1 023 912.00 | 28 288 557.00 | 27 302 090.00 |
FG Production vendue services | 342 421.00 | 9 547.00 | 389 413.00 | 342 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 176 261.00 | 1 079 847.00 | 30 256 107.00 | 29 176 261.00 |
FM Production stockée | | | 18 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 396 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 578 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 278 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 835 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 422.00 | |
GE Autres charges | | | 858 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 966 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 534.00 | | | 183 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424 752.00 | | | 1 424 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 843.00 | | | 211 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598 253.00 | | | 598 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 097.00 | | | 810 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614 655.00 | | | 614 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 975 054.00 | | | 32 975 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 972 346.00 | | | 32 972 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 481.00 | | | 221 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 626 516.00 | | 1 510 631.00 | 8 626 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 995.00 | 380 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104 069.00 | 9 033 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 097 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087 074.00 | 7 503 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 379.00 | | 524 371.00 | 573 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 619 786.00 | | 970 526.00 | 7 619 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 843.00 | | 15 734.00 | 381 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 175 739.00 | 696 375.00 | 727 689.00 | 5 175 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 706.00 | 4 555.00 | | 44 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 278.00 | 25 502.00 | | 427 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 703 755.00 | 666 318.00 | 727 689.00 | 4 703 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 074.00 | | 8 704.00 | 116 074.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 609.00 | | 36 158.00 | 145 609.00 |
6T Sur comptes clients | 2 332 179.00 | 74 422.00 | 893 691.00 | 2 332 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 436 878.00 | 84 360.00 | 893 691.00 | 2 436 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 698 561.00 | 84 360.00 | 938 553.00 | 2 698 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 933.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 256 012.00 | 7 256 012.00 | | 7 256 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 952.00 | 379 952.00 | | 379 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 730.00 | 268 730.00 | | 268 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 346 636.00 | 3 346 636.00 | | 3 346 636.00 |
UP Prêts | 110 831.00 | | 110 831.00 | 110 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 863.00 | | 161 863.00 | 161 863.00 |
UX Autres créances clients | 6 953 396.00 | 6 953 396.00 | | 6 953 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 838 324.00 | 1 838 324.00 | | 1 838 324.00 |
VB T. V. A. | 95 562.00 | 95 562.00 | | 95 562.00 |
VC Groupe et associés | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 830.00 | 135 830.00 | | 135 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 712.00 | 25 091.00 | 443 621.00 | 468 712.00 |
VI Groupe et associés | 99 961.00 | 99 961.00 | | 99 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 246.00 | | | 214 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 977.00 | 154 977.00 | | 154 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 682.00 | 121 682.00 | | 121 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 383.00 | 537 383.00 | | 537 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 771.00 | 106 771.00 | | 106 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 983 864.00 | 9 711 170.00 | 272 694.00 | 9 983 864.00 |
VW T.V.A. | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 139 504.00 | 11 692 838.00 | 446 666.00 | 12 139 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217 446.00 | | | 217 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 716.00 | | | 135 716.00 |
ST Autres comptes | 3 514 044.00 | | | 3 514 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 007 045.00 | | | 1 007 045.00 |
YT Sous‐traitance | 4 610 113.00 | | | 4 610 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 292 950.00 | | | 292 950.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 718 692.00 | | | 718 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 158 456.00 | | | 158 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375 902.00 | | | 375 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 418 350.00 | | | 6 418 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 206 245.00 | | | 5 206 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 278 561.00 | | | 10 278 561.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |