| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 204.00 | 136 382.00 | 9 822.00 | 146 204.00 |
AH Fonds commercial | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 006.00 | 270 552.00 | 206 454.00 | 477 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 445.00 | 335 224.00 | 180 220.00 | 515 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 187.00 | | 48 187.00 | 48 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 315.00 | 742 158.00 | 479 157.00 | 1 221 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469 755.00 | | 1 469 755.00 | 1 469 755.00 |
BT Marchandises | 2 325 505.00 | 37 152.00 | 2 288 353.00 | 2 325 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 087.00 | 30 556.00 | 1 873 531.00 | 1 904 087.00 |
BZ Autres créances | 671 797.00 | | 671 797.00 | 671 797.00 |
CF Disponibilités | 3 241 528.00 | | 3 241 528.00 | 3 241 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 642.00 | | 64 642.00 | 64 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 677 315.00 | 67 708.00 | 9 609 607.00 | 9 677 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 898 630.00 | 809 866.00 | 10 088 764.00 | 10 898 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
CU Autres participations | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 925.00 | | | 236 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 624.00 | | | 116 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
DG Autres réserves | 5 716 795.00 | | | 5 716 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 289.00 | | | 853 289.00 |
DL TOTAL (I) | 6 947 325.00 | | | 6 947 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 232.00 | | | 52 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 232.00 | | | 52 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 720.00 | | | 157 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 794.00 | | | 261 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 797.00 | | | 2 062 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 956.00 | | | 601 956.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 207.00 | | | 3 089 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 088 764.00 | | | 10 088 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 161.00 | | | 2 993 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 286 830.00 | 549 987.00 | 6 836 817.00 | 6 286 830.00 |
FD Production vendue biens | 9 822 330.00 | 8 783.00 | 9 831 113.00 | 9 822 330.00 |
FG Production vendue services | 333 815.00 | 6 178.00 | 339 994.00 | 333 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 442 976.00 | 564 949.00 | 17 007 924.00 | 16 442 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 097 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 434 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 856 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 141.00 | |
GE Autres charges | | | 13 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 908 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 188 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 921.00 | | | 64 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 939.00 | | | 106 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 332.00 | | | -60 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 777.00 | | | 325 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 198 658.00 | | | 17 198 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 345 369.00 | | | 16 345 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 289.00 | | | 853 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 610.00 | | 63 532.00 | 1 242 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 827.00 | 1 221 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 827.00 | 992 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 318.00 | | | 146 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 285.00 | | 60 992.00 | 1 016 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 006.00 | | 2 540.00 | 80 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 416.00 | 89 467.00 | 42 808.00 | 693 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 542.00 | 9 757.00 | | 124 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 874.00 | 79 711.00 | 42 808.00 | 568 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 802.00 | 3 430.00 | | 48 802.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 898.00 | 185.00 | | 1 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 384.00 | 436.00 | 668.00 | 37 384.00 |
6T Sur comptes clients | 23 037.00 | 9 705.00 | 2 186.00 | 23 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 319.00 | 10 326.00 | 2 854.00 | 62 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 121.00 | 13 756.00 | 2 854.00 | 111 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 756.00 | 2 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 797.00 | 2 062 797.00 | | 2 062 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 958.00 | 122 958.00 | | 122 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 807.00 | 132 807.00 | | 132 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 187.00 | | 48 187.00 | 48 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 748.00 | 1 893 748.00 | | 1 893 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
VB T. V. A. | 244 731.00 | 244 731.00 | | 244 731.00 |
VC Groupe et associés | 413 272.00 | 413 272.00 | | 413 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 720.00 | 63 521.00 | 94 200.00 | 157 720.00 |
VI Groupe et associés | 261 741.00 | 261 741.00 | | 261 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 881.00 | | | 71 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 714.00 | 2 630 188.00 | 58 526.00 | 2 688 714.00 |
VW T.V.A. | 308 297.00 | 308 297.00 | | 308 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 413.00 | 2 993 161.00 | 94 252.00 | 3 087 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 950.00 | | | 148 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 434 066.00 | | | 434 066.00 |
ST Autres comptes | 786 370.00 | | | 786 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 968.00 | | | 266 968.00 |
YT Sous‐traitance | 668.00 | | | 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 822 339.00 | | | 822 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 770.00 | | | 196 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 703 060.00 | | | 10 703 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 451 458.00 | | | 8 451 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 316 402.00 | | | 2 316 402.00 |