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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 224 643.00 | | 224 643.00 | 224 643.00 |
AP Constructions | 1 866 199.00 | 1 429 717.00 | 436 482.00 | 1 866 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 934.00 | 46 182.00 | 20 752.00 | 66 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 227.00 | 1 478 359.00 | 1 355 868.00 | 2 834 227.00 |
BZ Autres créances | 2 227 331.00 | 1 491 464.00 | 735 867.00 | 2 227 331.00 |
CF Disponibilités | 1 688 973.00 | | 1 688 973.00 | 1 688 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 917 059.00 | 1 491 464.00 | 2 425 594.00 | 3 917 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 286.00 | 2 969 824.00 | 3 781 462.00 | 6 751 286.00 |
CU Autres participations | 676 451.00 | 2 461.00 | 673 990.00 | 676 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 144.00 | 893 144.00 | | 893 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 314.00 | 89 314.00 | | 89 314.00 |
DG Autres réserves | 2 098 764.00 | 2 108 145.00 | | 2 098 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 072.00 | 222 836.00 | | 377 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 499 649.00 | 3 354 794.00 | | 3 499 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 500.00 | 111 787.00 | | 109 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 030.00 | 13 023.00 | | 19 030.00 |
EA Autres dettes | 151 031.00 | | | 151 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 231.00 | 2 187.00 | | 2 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 813.00 | 127 017.00 | | 281 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 462.00 | 3 481 811.00 | | 3 781 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 312.00 | 15 209.00 | | 172 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 618 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 757.00 | |
GE Autres charges | | | 7 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 342.00 | 137 501.00 | | 91 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 666.00 | 137 501.00 | | 92 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 804.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 419.00 | 163 374.00 | | 163 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 419.00 | 218 178.00 | | 163 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 753.00 | -80 677.00 | | -70 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 556.00 | 906 467.00 | | 777 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 483.00 | 683 631.00 | | 400 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 073.00 | 222 836.00 | | 377 073.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 281 307.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 419.00 | 676 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 419.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 776.00 | | | 2 157 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 870.00 | | | 839 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 141.00 | 90 757.00 | | 1 385 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 141.00 | 90 757.00 | | 1 385 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 491 464.00 | | | 1 491 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 493 925.00 | | | 1 493 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 493 925.00 | | | 1 493 925.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 031.00 | 151 031.00 | | 151 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VC Groupe et associés | 2 219 196.00 | 2 219 196.00 | | 2 219 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 085.00 | 2 228 085.00 | | 2 228 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 313.00 | 172 313.00 | | 172 313.00 |