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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AN Terrains | 119 096.00 | | 119 096.00 | 119 096.00 |
AP Constructions | 716 952.00 | 650 228.00 | 66 725.00 | 716 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 628.00 | 46 462.00 | 13 166.00 | 59 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 309.00 | | 101 309.00 | 101 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 457.00 | 698 601.00 | 1 832 855.00 | 2 531 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 967.00 | | 76 967.00 | 76 967.00 |
BZ Autres créances | 3 037 868.00 | 50 120.00 | 2 987 748.00 | 3 037 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
CF Disponibilités | 3 483 519.00 | | 3 483 519.00 | 3 483 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 637 332.00 | 50 120.00 | 6 587 212.00 | 6 637 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 789.00 | 748 721.00 | 8 420 067.00 | 9 168 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 309.00 | | | 101 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 309.00 | | | 101 309.00 |
CU Autres participations | 1 533 114.00 | 1 000.00 | 1 532 114.00 | 1 533 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 412.00 | 1 140 412.00 | | 1 140 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 041.00 | 114 041.00 | | 114 041.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 912 590.00 | 5 320 952.00 | | 5 912 590.00 |
DG Autres réserves | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 223.00 | 1 788 444.00 | | 316 223.00 |
DL TOTAL (I) | 7 489 474.00 | 8 370 057.00 | | 7 489 474.00 |
DP Provisions pour risques | 2 384.00 | 90 866.00 | | 2 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 384.00 | 90 866.00 | | 2 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 326.00 | 14 338.00 | | 9 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 116.00 | 626 282.00 | | 868 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 438.00 | 4 252.00 | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 408.00 | 30 514.00 | | 25 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 302.00 | 179 113.00 | | 23 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 620.00 | 1 370.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 210.00 | 855 869.00 | | 928 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 420 067.00 | 9 316 792.00 | | 8 420 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 513.00 | 842 298.00 | | 922 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 519.00 | | 173 519.00 | 173 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 519.00 | | 173 519.00 | 173 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 384.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 013.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 395.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 250.00 | 693 419.00 | | 90 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 739 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 250.00 | 1 432 419.00 | | 90 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 102 023.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 102 113.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 965.00 | 1 330 306.00 | | 89 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 136.00 | 220 415.00 | | 72 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 838.00 | 2 533 296.00 | | 755 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 615.00 | 744 852.00 | | 439 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 223.00 | 1 788 444.00 | | 316 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 713.00 | | 1 497.00 | 2 532 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 634 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 753.00 | 2 531 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 503.00 | 895 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 683.00 | | 1 497.00 | 896 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635 119.00 | | | 1 635 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 248.00 | 18 857.00 | 2 503.00 | 681 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 336.00 | 18 857.00 | 2 503.00 | 680 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 866.00 | 2 384.00 | 90 866.00 | 90 866.00 |
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 120.00 | 30 000.00 | | 20 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 652.00 | 30 000.00 | 96 532.00 | 117 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 518.00 | 32 384.00 | 187 398.00 | 208 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | 51 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 3.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 101 309.00 | 101 309.00 | | 101 309.00 |
UX Autres créances clients | 76 967.00 | 76 967.00 | | 76 967.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VC Groupe et associés | 2 998 406.00 | 2 998 406.00 | | 2 998 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 326.00 | 5 068.00 | 4 258.00 | 9 326.00 |
VI Groupe et associés | 844 641.00 | 844 641.00 | | 844 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222 021.00 | 3 222 021.00 | | 3 222 021.00 |
VW T.V.A. | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 772.00 | 922 513.00 | 4 258.00 | 926 772.00 |