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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 192 086.00 | 113 076.00 | 79 010.00 | 192 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 500 000.00 | | 49 500 000.00 | 49 500 000.00 |
BF Prêts | 50 242.00 | | 50 242.00 | 50 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 315 319.00 | 107 119 785.00 | 51 195 534.00 | 158 315 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
BZ Autres créances | 15 641 178.00 | | 15 641 178.00 | 15 641 178.00 |
CF Disponibilités | 312 244.00 | | 312 244.00 | 312 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 990 293.00 | | 15 990 293.00 | 15 990 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 305 612.00 | 107 119 785.00 | 67 185 827.00 | 174 305 612.00 |
CU Autres participations | 108 551 648.00 | 107 006 709.00 | 1 544 939.00 | 108 551 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 512 400.00 | 35 512 400.00 | | 35 512 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 075 512.00 | 28 075 512.00 | | 28 075 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 882.00 | 137 882.00 | | 137 882.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 925 353.00 | 41 925 353.00 | | 41 925 353.00 |
DH Report à nouveau | -97 408 255.00 | -97 375 023.00 | | -97 408 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 590.00 | -33 232.00 | | 41 590.00 |
DK Provisions réglementées | 4 832 788.00 | 4 832 788.00 | | 4 832 788.00 |
DL TOTAL (I) | 13 117 270.00 | 13 075 680.00 | | 13 117 270.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 532 179.00 | 37 979 220.00 | | 52 532 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 193.00 | 29 828.00 | | 33 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 386.00 | 3 250.00 | | 2 386.00 |
EA Autres dettes | 1 463 300.00 | 2 495 300.00 | | 1 463 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 031 058.00 | 40 507 598.00 | | 54 031 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 185 827.00 | 53 620 778.00 | | 67 185 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 764.00 | | 107 764.00 | 107 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 764.00 | | 107 764.00 | 107 764.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 392.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 140.00 | 211 129.00 | | 262 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 550.00 | 244 361.00 | | 220 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 590.00 | -33 232.00 | | 41 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 825 609.00 | | 22 500 000.00 | 135 825 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 101 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 290.00 | 158 315 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 290.00 | 213 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 719.00 | | | 223 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 601 890.00 | | 22 500 000.00 | 135 601 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 669.00 | 5 392.00 | 9 985.00 | 117 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 669.00 | 5 392.00 | 9 985.00 | 117 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 832 788.00 | | | 4 832 788.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 006 709.00 | | | 107 006 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 876 997.00 | | | 111 876 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 532 179.00 | | | 52 532 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 500 000.00 | | 49 500 000.00 | 49 500 000.00 |
UP Prêts | 50 242.00 | | 50 242.00 | 50 242.00 |
UX Autres créances clients | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VC Groupe et associés | 15 628 000.00 | | 15 628 000.00 | 15 628 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 463 300.00 | | | 1 463 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 227 730.00 | 49 488.00 | 65 178 242.00 | 65 227 730.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 031 058.00 | 35 579.00 | | 54 031 058.00 |