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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 1 115 912.00 | 568 024.00 | 547 887.00 | 1 115 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 188.00 | 67 807.00 | 5 381.00 | 73 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 698.00 | 176 577.00 | 44 120.00 | 220 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 306.00 | 815 757.00 | 613 548.00 | 1 429 306.00 |
BT Marchandises | 901 756.00 | | 901 756.00 | 901 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 419.00 | 111 157.00 | 1 285 261.00 | 1 396 419.00 |
BZ Autres créances | 181 529.00 | | 181 529.00 | 181 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 968.00 | | 1 750 968.00 | 1 750 968.00 |
CF Disponibilités | 336 451.00 | | 336 451.00 | 336 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 582 671.00 | 111 157.00 | 4 471 514.00 | 4 582 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 011 977.00 | 926 915.00 | 5 085 062.00 | 6 011 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 171.00 | 211 171.00 | | 211 171.00 |
DG Autres réserves | 2 463 286.00 | 2 223 199.00 | | 2 463 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 354.00 | 382 944.00 | | 561 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 620 813.00 | 3 202 315.00 | | 3 620 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 272.00 | 178 530.00 | | 100 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 205.00 | 165 114.00 | | 283 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 528.00 | 598 571.00 | | 741 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 964.00 | 160 127.00 | | 334 964.00 |
EA Autres dettes | 4 278.00 | 7 088.00 | | 4 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 249.00 | 1 109 431.00 | | 1 464 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 062.00 | 4 311 746.00 | | 5 085 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 205.00 | | | 283 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 061.00 | 60 697.00 | | 755 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | 84.00 | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 797.00 | 60 613.00 | | 751 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 078.00 | 110 078.00 | | 110 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 775.00 | 55 775.00 | | 55 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 706.00 | 1 262 706.00 | | 1 262 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 713.00 | 133 713.00 | | 133 713.00 |
VB T. V. A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VC Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 528.00 | 741 528.00 | | 741 528.00 |
VI Groupe et associés | 283 206.00 | 283 206.00 | | 283 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 030.00 | 171 030.00 | | 171 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 409.00 | 1 594 409.00 | | 1 594 409.00 |
VW T.V.A. | 70 737.00 | 70 737.00 | | 70 737.00 |