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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
AH Fonds commercial | 250 626.00 | | 250 626.00 | 250 626.00 |
AP Constructions | 2 031 333.00 | 1 770 153.00 | 261 180.00 | 2 031 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 972.00 | 46 703.00 | 12 269.00 | 58 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 790.00 | 78 429.00 | 22 362.00 | 100 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 880.00 | | 157 880.00 | 157 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 477.00 | 1 901 096.00 | 704 381.00 | 2 605 477.00 |
BT Marchandises | 2 265 717.00 | 325 887.00 | 1 939 830.00 | 2 265 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 933.00 | 2 050.00 | 9 883.00 | 11 933.00 |
BZ Autres créances | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
CF Disponibilités | 1 845 191.00 | | 1 845 191.00 | 1 845 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 571.00 | 327 937.00 | 3 849 634.00 | 4 177 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 783 048.00 | 2 229 033.00 | 4 554 015.00 | 6 783 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 800.00 | 361 800.00 | | 361 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
DG Autres réserves | 2 609 449.00 | 2 592 631.00 | | 2 609 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 211.00 | 216 818.00 | | 446 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DL TOTAL (I) | 3 457 085.00 | 3 207 429.00 | | 3 457 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 580.00 | 386 330.00 | | 86 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 268.00 | 55 148.00 | | 99 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 663.00 | 577 585.00 | | 524 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 514.00 | 279 581.00 | | 253 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 132 905.00 | 114 658.00 | | 132 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 930.00 | 1 425 302.00 | | 1 096 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 015.00 | 4 632 731.00 | | 4 554 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 059.00 | 1 371 286.00 | | 1 025 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 162.00 | 72 147.00 | 11 213.00 | 1 840 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 645.00 | | 2 833.00 | 8 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 517.00 | 72 147.00 | 8 380.00 | 1 831 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 288 805.00 | 325 887.00 | 288 805.00 | 288 805.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 805.00 | 327 937.00 | 288 805.00 | 288 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 805.00 | 327 937.00 | 288 805.00 | 288 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 937.00 | 288 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 663.00 | 524 663.00 | | 524 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 138.00 | 82 138.00 | | 82 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 905.00 | 132 905.00 | | 132 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VC Groupe et associés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 625.00 | 13 754.00 | 56 215.00 | 85 625.00 |
VI Groupe et associés | 99 268.00 | 99 268.00 | | 99 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 307.00 | | | 335 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 927.00 | 63 927.00 | | 63 927.00 |
VW T.V.A. | 91 311.00 | 91 311.00 | | 91 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 930.00 | 1 025 059.00 | 56 215.00 | 1 096 930.00 |