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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 632.00 | 185 370.00 | 4 261.00 | 189 632.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 144 420.00 | 124 976.00 | 19 444.00 | 144 420.00 |
AP Constructions | 1 180 603.00 | 652 878.00 | 527 725.00 | 1 180 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 307 780.00 | 2 909 468.00 | 398 312.00 | 3 307 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 803.00 | 119 899.00 | 17 904.00 | 137 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 975 768.00 | 3 992 592.00 | 983 176.00 | 4 975 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 953.00 | | 600 953.00 | 600 953.00 |
BN En cours de production de biens | 537 830.00 | | 537 830.00 | 537 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 580 791.00 | | 580 791.00 | 580 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 400.00 | | 191 400.00 | 191 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 593.00 | | 1 014 593.00 | 1 014 593.00 |
BZ Autres créances | 554 704.00 | | 554 704.00 | 554 704.00 |
CF Disponibilités | 670 320.00 | | 670 320.00 | 670 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 287.00 | | 94 287.00 | 94 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 244 877.00 | | 4 244 877.00 | 4 244 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 220 645.00 | 3 992 592.00 | 5 228 053.00 | 9 220 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 903 582.00 | | | 903 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 772.00 | | | -243 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 354 120.00 | | | 354 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 930.00 | | | 1 893 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 344.00 | | | 2 026 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 985.00 | | | 193 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 987.00 | | | 652 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 402.00 | | | 319 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 914.00 | | | 135 914.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 333 929.00 | | | 3 333 929.00 |
ED (V) | 194.00 | | | 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 053.00 | | | 5 228 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 655.00 | | | 1 629 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 932 467.00 | | 242 945.00 | 4 932 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 645.00 | 4 975 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 191 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 345.00 | 4 770 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 446.00 | | 1 010.00 | 190 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 728 016.00 | | 241 935.00 | 4 728 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 945 589.00 | 240 140.00 | 193 137.00 | 3 945 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 312.00 | 12 358.00 | 300.00 | 173 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 772 277.00 | 227 782.00 | 192 837.00 | 3 772 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 987.00 | 652 987.00 | | 652 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 729.00 | 122 729.00 | | 122 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 457.00 | 169 457.00 | | 169 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 914.00 | 135 914.00 | | 135 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 593.00 | 1 014 593.00 | | 1 014 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 109 573.00 | 109 573.00 | | 109 573.00 |
VC Groupe et associés | 377 078.00 | 377 078.00 | | 377 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 026 344.00 | 322 070.00 | 1 704 274.00 | 2 026 344.00 |
VI Groupe et associés | 193 985.00 | 193 985.00 | | 193 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 109.00 | | | 105 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 287.00 | 94 287.00 | | 94 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 210.00 | 1 663 583.00 | 10 627.00 | 1 674 210.00 |
VW T.V.A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 684.00 | 1 629 409.00 | 1 704 274.00 | 3 333 684.00 |