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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
AH Fonds commercial | 357 947.00 | | 357 947.00 | 357 947.00 |
AN Terrains | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
AP Constructions | 471 196.00 | 471 196.00 | | 471 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 754.00 | 64 671.00 | 83.00 | 64 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 939.00 | 1 280 149.00 | 155 790.00 | 1 435 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 857.00 | | 45 857.00 | 45 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 512.00 | 1 843 296.00 | 573 215.00 | 2 416 512.00 |
BT Marchandises | 1 876 804.00 | | 1 876 804.00 | 1 876 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 107.00 | | 215 107.00 | 215 107.00 |
BZ Autres créances | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
CF Disponibilités | 140 832.00 | | 140 832.00 | 140 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 845.00 | | 2 290 845.00 | 2 290 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 707 358.00 | 1 843 296.00 | 2 864 061.00 | 4 707 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 527 486.00 | 1 527 486.00 | | 1 527 486.00 |
DH Report à nouveau | -1 655 203.00 | -1 577 188.00 | | -1 655 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 949.00 | -78 014.00 | | 25 949.00 |
DL TOTAL (I) | 948 232.00 | 922 282.00 | | 948 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 377.00 | 213 685.00 | | 418 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 657.00 | 487 548.00 | | 519 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 911.00 | 392 627.00 | | 510 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 829.00 | 366 845.00 | | 192 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 445.00 | 211 439.00 | | 253 445.00 |
EA Autres dettes | 20 606.00 | 18 263.00 | | 20 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 828.00 | 1 690 409.00 | | 1 915 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 061.00 | 2 612 692.00 | | 2 864 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519 657.00 | | | 519 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 668 562.00 | 4 657.00 | 2 673 220.00 | 2 668 562.00 |
FG Production vendue services | 104 058.00 | | 104 058.00 | 104 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 620.00 | 4 657.00 | 2 777 278.00 | 2 772 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 849.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 786.00 | -2 488.00 | | 15 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 836.00 | 3 356 836.00 | | 2 892 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 887.00 | 3 434 850.00 | | 2 866 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 949.00 | -78 014.00 | | 25 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 829.00 | 192 829.00 | | 192 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 857.00 | | 45 857.00 | 45 857.00 |
UX Autres créances clients | 215 108.00 | 215 108.00 | | 215 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VB T. V. A. | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 337.00 | 92 483.00 | 325 854.00 | 418 337.00 |
VI Groupe et associés | 519 657.00 | 519 657.00 | | 519 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 018.00 | 59 018.00 | | 59 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 128.00 | 255 271.00 | 45 857.00 | 301 128.00 |
VW T.V.A. | 112 619.00 | 112 619.00 | | 112 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 916.00 | 1 079 062.00 | 325 854.00 | 1 404 916.00 |