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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 625.00 | 128 625.00 | | 128 625.00 |
AH Fonds commercial | 51 564.00 | | 51 564.00 | 51 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 046.00 | 240 517.00 | 44 529.00 | 285 046.00 |
AN Terrains | 936 897.00 | 288 967.00 | 647 929.00 | 936 897.00 |
AP Constructions | 2 571 038.00 | 1 457 287.00 | 1 113 750.00 | 2 571 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 019.00 | 1 065 792.00 | 151 227.00 | 1 217 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 123 205.00 | 2 722 635.00 | 400 570.00 | 3 123 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 325 486.00 | 5 903 826.00 | 2 421 660.00 | 8 325 486.00 |
BT Marchandises | 32 626 354.00 | 3 922 253.00 | 28 704 101.00 | 32 626 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 428 646.00 | | 2 428 646.00 | 2 428 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 914 931.00 | 757 039.00 | 10 157 892.00 | 10 914 931.00 |
BZ Autres créances | 7 202 489.00 | | 7 202 489.00 | 7 202 489.00 |
CF Disponibilités | 110 122.00 | | 110 122.00 | 110 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 854.00 | | 320 854.00 | 320 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 603 399.00 | 4 679 292.00 | 48 924 107.00 | 53 603 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 928 886.00 | 10 583 118.00 | 51 345 768.00 | 61 928 886.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 930 000.00 | 345 000.00 | | 1 930 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 881 444.00 | | | 16 881 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 3 280 777.00 | 2 244 727.00 | | 3 280 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 401 890.00 | 1 036 050.00 | | 2 401 890.00 |
DK Provisions réglementées | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
DL TOTAL (I) | 24 548 865.00 | 3 660 277.00 | | 24 548 865.00 |
DP Provisions pour risques | 416 384.00 | 11 998.00 | | 416 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 522 719.00 | 112 414.00 | | 522 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 939 103.00 | 124 412.00 | | 939 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 170 483.00 | 4 819 927.00 | | 5 170 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 211 958.00 | 313 100.00 | | 3 211 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 848 275.00 | 3 020 150.00 | | 9 848 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 824 010.00 | 1 113 495.00 | | 3 824 010.00 |
EA Autres dettes | 3 634 956.00 | 1 100 859.00 | | 3 634 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 114.00 | | | 168 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 857 800.00 | 10 367 532.00 | | 25 857 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 345 768.00 | 14 152 223.00 | | 51 345 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 507 546.00 | 9 005 536.00 | | 25 507 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 700 000.00 | 3 500 000.00 | | 4 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 289 726.00 | 2 150 473.00 | 72 440 199.00 | 70 289 726.00 |
FG Production vendue services | 3 553 408.00 | 29 703.00 | 3 583 111.00 | 3 553 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 843 135.00 | 2 180 176.00 | 76 023 311.00 | 73 843 135.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 807 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 881 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 797 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 628 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 104 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 621 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 278 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 776 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 384.00 | |
GE Autres charges | | | 11 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 000 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 881 513.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 803 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 593 798.00 | 29 434.00 | | 593 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 490.00 | 94.00 | | 15 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 207 453.00 | 450.00 | | 1 207 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261 991.00 | 544.00 | | 1 261 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 603.00 | 680.00 | | 107 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 481.00 | 14 270.00 | | 481 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 304.00 | | | 266 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 389.00 | 14 950.00 | | 855 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406 602.00 | -14 405.00 | | 406 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 324.00 | | | 121 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687 157.00 | 402 499.00 | | 687 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 144 169.00 | 25 341 345.00 | | 82 144 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 742 278.00 | 24 305 295.00 | | 79 742 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 401 890.00 | 1 036 050.00 | | 2 401 890.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 269 623.00 | | | 269 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 848 275.00 | 9 848 275.00 | | 9 848 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 368 904.00 | 2 368 904.00 | | 2 368 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 659.00 | 775 659.00 | | 775 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 524.00 | 205 524.00 | | 205 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 243 672.00 | 4 243 672.00 | | 4 243 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 114.00 | 168 114.00 | | 168 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 10 896 170.00 | 10 896 170.00 | | 10 896 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VB T. V. A. | 2 013 795.00 | 2 013 795.00 | | 2 013 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 169 681.00 | 4 802 349.00 | 367 332.00 | 5 169 681.00 |
VI Groupe et associés | 2 603 243.00 | 2 603 243.00 | | 2 603 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848 793.00 | | | 848 793.00 |
VP Divers | 2 428 646.00 | 2 428 646.00 | | 2 428 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 261.00 | 141 261.00 | | 141 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 176 602.00 | 5 176 602.00 | | 5 176 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 854.00 | 320 854.00 | | 320 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 869 924.00 | 20 866 922.00 | 3 002.00 | 20 869 924.00 |
VW T.V.A. | 332 660.00 | 332 660.00 | | 332 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 857 800.00 | 25 490 468.00 | 367 332.00 | 25 857 800.00 |