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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
AH Fonds commercial | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 100.00 | 12 973.00 | 3 127.00 | 16 100.00 |
AP Constructions | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 443.00 | 10 598.00 | 3 844.00 | 14 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 722.00 | 53 710.00 | 61 011.00 | 114 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 555.00 | 140 352.00 | 127 203.00 | 267 555.00 |
BT Marchandises | 346 950.00 | | 346 950.00 | 346 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 102.00 | 5 609.00 | 289 492.00 | 295 102.00 |
BZ Autres créances | 42 317.00 | | 42 317.00 | 42 317.00 |
CF Disponibilités | 982 034.00 | | 982 034.00 | 982 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 412.00 | 5 609.00 | 1 677 803.00 | 1 683 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 967.00 | 145 962.00 | 1 805 006.00 | 1 950 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 688 593.00 | 582 726.00 | | 688 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 502.00 | 105 866.00 | | 92 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 095.00 | 908 593.00 | | 1 001 095.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 357.00 | | | 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 462.00 | | | 366 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 991.00 | 253 875.00 | | 246 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 425.00 | 105 169.00 | | 143 425.00 |
EA Autres dettes | 45 755.00 | 49 959.00 | | 45 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 911.00 | 409 923.00 | | 803 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 006.00 | 1 318 516.00 | | 1 805 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 844.00 | 409 923.00 | | 531 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 470.00 | | 319 665.00 | 210 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 262 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 580.00 | 49 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 580.00 | 267 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 972.00 | | 52 262.00 | 139 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 121.00 | | 267 403.00 | 45 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 086.00 | 13 266.00 | | 127 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 063.00 | 910.00 | | 12 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 023.00 | 12 356.00 | | 115 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 991.00 | 246 991.00 | | 246 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
UX Autres créances clients | 287 768.00 | | | 287 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VB T. V. A. | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
VC Groupe et associés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 462.00 | 94 395.00 | 272 067.00 | 366 462.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 372.00 | 404 372.00 | | 404 372.00 |
VW T.V.A. | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 911.00 | 531 844.00 | 272 067.00 | 803 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |