| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 357.00 | 231 306.00 | 11 051.00 | 242 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 948.00 | 190 687.00 | 47 260.00 | 237 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BF Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 560.00 | 432 410.00 | 61 149.00 | 493 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 887.00 | | 290 887.00 | 290 887.00 |
BP En cours de production de services | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
BT Marchandises | 38 554.00 | | 38 554.00 | 38 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 288.00 | 3 786.00 | 306 502.00 | 310 288.00 |
BZ Autres créances | 116 529.00 | | 116 529.00 | 116 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 339 439.00 | | 339 439.00 | 339 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 510.00 | 3 786.00 | 1 318 724.00 | 1 322 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 070.00 | 436 196.00 | 1 379 874.00 | 1 816 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 233.00 | 201 233.00 | | 201 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DG Autres réserves | 898 157.00 | 898 157.00 | | 898 157.00 |
DH Report à nouveau | -49 930.00 | 88.00 | | -49 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 755.00 | -50 017.00 | | 130 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 339.00 | 1 069 584.00 | | 1 200 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 631.00 | 70 216.00 | | 42 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 714.00 | 207 753.00 | | 136 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 535.00 | 278 160.00 | | 179 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 874.00 | 1 347 744.00 | | 1 379 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
FD Production vendue biens | 883 293.00 | 365 094.00 | 1 248 386.00 | 883 293.00 |
FG Production vendue services | 2 771.00 | 25.00 | 2 796.00 | 2 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 668.00 | 365 119.00 | 1 268 787.00 | 903 668.00 |
FM Production stockée | | | -44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 672.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 124.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 989.00 | 124.00 | | 5 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 841.00 | 432.00 | | 7 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 852.00 | -308.00 | | -1 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 594.00 | 1 365 401.00 | | 1 283 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 838.00 | 1 415 418.00 | | 1 152 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 755.00 | -50 017.00 | | 130 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 291.00 | | 16 115.00 | 503 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 846.00 | 493 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 846.00 | 480 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 813.00 | | 13 338.00 | 492 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 2 777.00 | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 744.00 | 22 672.00 | 18 005.00 | 427 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 327.00 | 22 672.00 | 18 005.00 | 417 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 082.00 | 66 082.00 | | 66 082.00 |
UP Prêts | 2.00 | | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 305 760.00 | | | 305 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VC Groupe et associés | 109 280.00 | | | 109 280.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 557.00 | 432 494.00 | 63.00 | 432 557.00 |
VW T.V.A. | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 535.00 | 179 535.00 | | 179 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |