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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 912.00 | 34 005.00 | 5 907.00 | 39 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 204.00 | | 64 204.00 | 64 204.00 |
AN Terrains | 220 456.00 | | 220 456.00 | 220 456.00 |
AP Constructions | 2 983 046.00 | 1 334 998.00 | 1 648 048.00 | 2 983 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 962.00 | 1 007 143.00 | 129 819.00 | 1 136 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 301.00 | 1 029 803.00 | 402 498.00 | 1 432 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 632.00 | 85 693.00 | 290 939.00 | 376 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 255 457.00 | 3 491 642.00 | 2 763 815.00 | 6 255 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 361 428.00 | | 1 361 428.00 | 1 361 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 955 832.00 | 157 765.00 | 6 798 067.00 | 6 955 832.00 |
BZ Autres créances | 1 696 660.00 | 17 753.00 | 1 678 907.00 | 1 696 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CF Disponibilités | 2 839 198.00 | | 2 839 198.00 | 2 839 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 897 901.00 | 175 517.00 | 12 722 384.00 | 12 897 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 153 358.00 | 3 667 159.00 | 15 486 198.00 | 19 153 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 592.00 | 494 592.00 | | 494 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 780.00 | 80 780.00 | | 80 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DG Autres réserves | 2 940 388.00 | 2 647 587.00 | | 2 940 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 206.00 | 492 802.00 | | 454 206.00 |
DL TOTAL (I) | 4 021 166.00 | 3 766 960.00 | | 4 021 166.00 |
DP Provisions pour risques | 463 584.00 | 320 721.00 | | 463 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 584.00 | 320 721.00 | | 463 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 199.00 | 1 714 207.00 | | 1 164 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 764.00 | 638 019.00 | | 40 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 687 466.00 | 2 997 836.00 | | 4 687 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630 856.00 | 1 379 746.00 | | 1 630 856.00 |
EA Autres dettes | 71 978.00 | | | 71 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 406 195.00 | 856 910.00 | | 3 406 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 001 448.00 | 7 586 721.00 | | 11 001 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 486 198.00 | 11 674 402.00 | | 15 486 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 377.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 703 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 704 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 352 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 104 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 337 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 658 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 824 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 900 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 849 589.00 | |
GE Autres charges | | | 11 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 234 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 851.00 | 73 066.00 | | 5 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 851.00 | 73 066.00 | | 5 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 756.00 | 134 349.00 | | 64 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 756.00 | 134 349.00 | | 64 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 905.00 | -61 283.00 | | -58 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 778.00 | 7 728.00 | | 66 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 861.00 | 76 350.00 | | 170 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 115 218.00 | 25 791 356.00 | | 45 115 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 661 011.00 | 25 298 555.00 | | 44 661 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 206.00 | 492 802.00 | | 454 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 137 650.00 | | 255 867.00 | 6 137 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 061.00 | 6 255 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 061.00 | 5 772 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 986.00 | | 71 130.00 | 32 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 726 437.00 | | 184 389.00 | 5 726 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 228.00 | | 348.00 | 378 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 924 423.00 | 619 588.00 | 138 063.00 | 2 924 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 318.00 | 1 687.00 | | 32 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 892 105.00 | 617 902.00 | 138 063.00 | 2 892 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 721.00 | 165 523.00 | 22 660.00 | 320 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 721.00 | 165 523.00 | 22 660.00 | 320 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 523.00 | 22 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 687 456.00 | 4 687 456.00 | | 4 687 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 630 856.00 | 1 630 856.00 | | 1 630 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 978.00 | 71 978.00 | | 71 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 406 195.00 | 3 406 195.00 | | 3 406 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
UX Autres créances clients | 6 955 832.00 | 6 955 832.00 | | 6 955 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 199.00 | 405 647.00 | 758 552.00 | 1 164 199.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 495.00 | | | 547 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696 659.00 | 1 696 659.00 | | 1 696 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 688 722.00 | 8 686 778.00 | 1 943.00 | 8 688 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 001 448.00 | 10 242 896.00 | 758 552.00 | 11 001 448.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |