| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 586.00 | 471 583.00 | 3.00 | 471 586.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AN Terrains | 1 667 587.00 | 797 230.00 | 870 357.00 | 1 667 587.00 |
AP Constructions | 8 724 460.00 | 7 235 162.00 | 1 489 298.00 | 8 724 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 882 351.00 | 3 826 763.00 | 55 589.00 | 3 882 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 058.00 | 956 635.00 | 27 422.00 | 984 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 872.00 | | 75 872.00 | 75 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 400 453.00 | 18 879 931.00 | 2 520 523.00 | 21 400 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 126 373.00 | 267 309.00 | 3 859 064.00 | 4 126 373.00 |
BN En cours de production de biens | 513 265.00 | | 513 265.00 | 513 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 718 883.00 | 41 747.00 | 6 677 136.00 | 6 718 883.00 |
BZ Autres créances | 1 335 326.00 | | 1 335 326.00 | 1 335 326.00 |
CF Disponibilités | 1 106 629.00 | | 1 106 629.00 | 1 106 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 085.00 | | 70 085.00 | 70 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 916 111.00 | 309 056.00 | 13 607 055.00 | 13 916 111.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 316 590.00 | 19 188 987.00 | 16 127 603.00 | 35 316 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 872.00 | | | 75 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 823.00 | | | 90 823.00 |
CU Autres participations | 5 592 558.00 | 5 592 558.00 | | 5 592 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 992 711.00 | | | 4 992 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 292 230.00 | 9 292 230.00 | | 9 292 230.00 |
DH Report à nouveau | -22 242 232.00 | -22 994 127.00 | | -22 242 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 599.00 | 751 895.00 | | -465 599.00 |
DK Provisions réglementées | 62 749.00 | 37 650.00 | | 62 749.00 |
DL TOTAL (I) | -2 952 852.00 | -2 512 352.00 | | -2 952 852.00 |
DP Provisions pour risques | 427 043.00 | 435 551.00 | | 427 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 265 000.00 | 1 217 000.00 | | 1 265 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 692 043.00 | 1 652 551.00 | | 1 692 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 848.00 | 180 647.00 | | 1 343 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 226.00 | | | 846 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 557.00 | | | 244 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 801.00 | 1 553 657.00 | | 2 390 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194 475.00 | 2 178 848.00 | | 2 194 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 804.00 | | |
EA Autres dettes | 11 424 805.00 | 12 097 903.00 | | 11 424 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 414.00 | 33 635.00 | | 34 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 388 342.00 | 16 045 493.00 | | 17 388 342.00 |
ED (V) | 70.00 | 21.00 | | 70.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 127 603.00 | 15 185 713.00 | | 16 127 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 260 061.00 | 6 102 086.00 | | 6 260 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 946.00 | | | 324 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 460 763.00 | 1 102 219.00 | 27 562 981.00 | 26 460 763.00 |
FG Production vendue services | 408 312.00 | 11 102.00 | 419 414.00 | 408 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 869 074.00 | 1 113 321.00 | 27 982 395.00 | 26 869 074.00 |
FM Production stockée | | | 392 446.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 221 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 517 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 347 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 659 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 028 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 219 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -997 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -83 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 427.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -83 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -898 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 846.00 | | | 222 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 456.00 | 2 728 885.00 | | 297 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 178 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 456.00 | 2 911 837.00 | | 297 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 19 867.00 | | 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 686.00 | 44 967.00 | | 25 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 770.00 | 2 866 870.00 | | 271 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 487.00 | | | 238 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 363.00 | -136 255.00 | | -161 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 534 773.00 | 29 613 636.00 | | 29 534 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 000 372.00 | 28 861 741.00 | | 30 000 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 599.00 | 751 895.00 | | -465 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 333 550.00 | | 66 903.00 | 21 333 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 084.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 668 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 400 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 258 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 524.00 | | 43.00 | 473 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 215 534.00 | | 42 922.00 | 15 215 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 644 492.00 | | 23 938.00 | 5 644 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 831 117.00 | 456 256.00 | | 12 831 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 933.00 | 1 649.00 | | 469 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 361 184.00 | 454 607.00 | | 12 361 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 650.00 | 25 100.00 | | 37 650.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 652 551.00 | 252 026.00 | 212 534.00 | 1 652 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 390 599.00 | 267 309.00 | 390 599.00 | 390 599.00 |
6T Sur comptes clients | 61 069.00 | 1 574.00 | 20 896.00 | 61 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 044 225.00 | 268 883.00 | 411 495.00 | 6 044 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 734 426.00 | 546 009.00 | 624 029.00 | 7 734 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 883.00 | 623 942.00 | |
UG ‐ Financières | | 26.00 | 86.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 184 473.00 | 815 527.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 801.00 | 2 390 801.00 | | 2 390 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 578.00 | 588 578.00 | | 588 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 173 118.00 | 1 173 118.00 | | 1 173 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 364 431.00 | 1 112 050.00 | 2 617 141.00 | 10 364 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 872.00 | 75 872.00 | | 75 872.00 |
UX Autres créances clients | 6 553 896.00 | | | 6 553 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 823.00 | | | 97 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 987.00 | | | 164 987.00 |
VB T. V. A. | 243 564.00 | | | 243 564.00 |
VC Groupe et associés | 636 168.00 | | | 636 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 848.00 | 343 848.00 | | 343 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 429.00 | 579 429.00 | | 579 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 374.00 | | 1 060 374.00 | 1 060 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VP Divers | 152 826.00 | | | 152 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 610.00 | 355 610.00 | | 355 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 926.00 | | | 195 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 085.00 | | | 70 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 200 166.00 | 7 986 955.00 | 213 211.00 | 8 200 166.00 |
VW T.V.A. | 77 170.00 | 77 170.00 | | 77 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 388 342.00 | 6 260 061.00 | 4 493 042.00 | 17 388 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 544 888.00 | 604 002.00 | | 544 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 438.00 | 309 727.00 | | 250 438.00 |
ST Autres comptes | 1 847 776.00 | 1 915 752.00 | | 1 847 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 552.00 | 162 729.00 | | 156 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | 228.00 | | 223.00 |
YT Sous‐traitance | 1 746 602.00 | 1 362 580.00 | | 1 746 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 345 858.00 | 44 480.00 | | 345 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 328 261.00 | 316 936.00 | | 328 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 873 149.00 | 920 938.00 | | 873 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 990 324.00 | 4 521 844.00 | | 4 990 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 550 611.00 | 3 149 192.00 | | 3 550 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 347 225.00 | 3 795 268.00 | | 4 347 225.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |