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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AP Constructions | 382 058.00 | 368 232.00 | 13 827.00 | 382 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 773.00 | 398 773.00 | | 398 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 639.00 | 338 109.00 | 57 530.00 | 395 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 925.00 | 1 116 067.00 | 133 858.00 | 1 249 925.00 |
BT Marchandises | 823 514.00 | 27 340.00 | 796 174.00 | 823 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 869.00 | 28 490.00 | 760 378.00 | 788 869.00 |
BZ Autres créances | 69 578.00 | | 69 578.00 | 69 578.00 |
CF Disponibilités | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 633.00 | 55 830.00 | 1 645 803.00 | 1 701 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 558.00 | 1 171 897.00 | 1 779 661.00 | 2 951 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 909 302.00 | 909 302.00 | | 909 302.00 |
DH Report à nouveau | -659 423.00 | -681 981.00 | | -659 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 582.00 | 22 558.00 | | 45 582.00 |
DL TOTAL (I) | 515 462.00 | 469 880.00 | | 515 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 608.00 | 990 975.00 | | 206 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 981.00 | 362 883.00 | | 613 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 379.00 | 431 908.00 | | 267 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 996.00 | 169 286.00 | | 174 996.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 3 417.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 200.00 | 1 958 468.00 | | 1 264 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 661.00 | 2 428 348.00 | | 1 779 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 434.00 | 1 776 399.00 | | 1 142 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 896.00 | 707 384.00 | | 1 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 338 455.00 | | 2 338 455.00 | 2 338 455.00 |
FG Production vendue services | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 223.00 | | 2 364 223.00 | 2 364 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 550.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 311.00 | 6 172.00 | | 1 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 317.00 | 38.00 | | 87 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 983.00 | 38.00 | | 87 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 983.00 | -881.00 | | 87 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 170.00 | 3 893 265.00 | | 2 457 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 588.00 | 3 870 707.00 | | 2 411 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 582.00 | 22 558.00 | | 45 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 809.00 | 10 023.00 | | 2 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 390.00 | | 3 038.00 | 1 251 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 503.00 | 1 249 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 474.00 | 33 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 029.00 | 1 203 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 139.00 | | 3 038.00 | 1 202 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 422.00 | 10 147.00 | 4 503.00 | 1 110 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 305.00 | 2 121.00 | 2 474.00 | 11 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 117.00 | 8 026.00 | 2 029.00 | 1 099 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 339.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 392.00 | 210.00 | 112.00 | 28 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 392.00 | 27 550.00 | 112.00 | 28 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 392.00 | 27 550.00 | 112.00 | 28 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 550.00 | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 378.00 | 267 378.00 | | 267 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 549.00 | 74 549.00 | | 74 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
UX Autres créances clients | 753 105.00 | 753 105.00 | | 753 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
VB T. V. A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 712.00 | 82 946.00 | 121 765.00 | 204 712.00 |
VI Groupe et associés | 413 781.00 | 413 781.00 | | 413 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 851.00 | | | 78 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 898.00 | 56 898.00 | | 56 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 163.00 | 867 207.00 | 12 955.00 | 880 163.00 |
VW T.V.A. | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 199.00 | 1 142 434.00 | 121 765.00 | 1 264 199.00 |