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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
AN Terrains | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
AP Constructions | 1 046 426.00 | 809 752.00 | 236 674.00 | 1 046 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 405 575.00 | 3 808 944.00 | 596 631.00 | 4 405 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 795.00 | 507 767.00 | 96 028.00 | 603 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 823.00 | | 119 823.00 | 119 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 257 874.00 | 5 174 148.00 | 1 083 726.00 | 6 257 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 882 064.00 | | 1 882 064.00 | 1 882 064.00 |
BN En cours de production de biens | 870 562.00 | | 870 562.00 | 870 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 730.00 | | 371 730.00 | 371 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 413.00 | 27 925.00 | 2 005 488.00 | 2 033 413.00 |
BZ Autres créances | 148 465.00 | | 148 465.00 | 148 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 050.00 | | 655 050.00 | 655 050.00 |
CF Disponibilités | 12 254 492.00 | | 12 254 492.00 | 12 254 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 471.00 | | 102 471.00 | 102 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 348 326.00 | 27 925.00 | 18 320 402.00 | 18 348 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 606 201.00 | 5 202 073.00 | 19 404 128.00 | 24 606 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 13 648 622.00 | | | 13 648 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 425.00 | | | 1 359 425.00 |
DK Provisions réglementées | 177 092.00 | | | 177 092.00 |
DL TOTAL (I) | 16 617 939.00 | | | 16 617 939.00 |
DP Provisions pour risques | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 234.00 | | | 85 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 531.00 | | | 134 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 773.00 | | | 947 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576 462.00 | | | 1 576 462.00 |
EA Autres dettes | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 052.00 | | | 2 765 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 404 128.00 | | | 19 404 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 920.00 | | | 2 630 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 931 933.00 | 9 023 025.00 | 12 954 958.00 | 3 931 933.00 |
FG Production vendue services | 24 682.00 | 97 029.00 | 121 711.00 | 24 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 956 615.00 | 9 120 054.00 | 13 076 669.00 | 3 956 615.00 |
FM Production stockée | | | 20 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 124 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 551 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 415 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 137.00 | |
GE Autres charges | | | 9 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 751 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 372 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 235.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 352 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 471 597.00 | | | 471 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 136.00 | | | 539 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 169 807.00 | | | 13 169 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 810 382.00 | | | 11 810 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359 425.00 | | | 1 359 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 243 942.00 | | 203 483.00 | 6 243 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 919.00 | 97 632.00 | 6 257 875.00 | 91 919.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 328.00 | 47 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 919.00 | 83 304.00 | 6 205 178.00 | 91 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 014.00 | | | 62 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 176 917.00 | | 203 483.00 | 6 176 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 907 805.00 | 363 974.00 | 97 631.00 | 4 907 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 014.00 | | 14 328.00 | 62 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 845 791.00 | 363 974.00 | 83 303.00 | 4 845 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 189.00 | 24 340.00 | 36 437.00 | 189 189.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 137.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 020.00 | 2 149.00 | 9 245.00 | 35 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 020.00 | 2 149.00 | 9 245.00 | 35 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 209.00 | 47 626.00 | 45 682.00 | 224 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 773.00 | 947 773.00 | | 947 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875 472.00 | 875 472.00 | | 875 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 366.00 | 311 366.00 | | 311 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350 236.00 | 350 236.00 | | 350 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 926.00 | 1 999 926.00 | | 1 999 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 487.00 | | 33 487.00 | 33 487.00 |
VB T. V. A. | 105 965.00 | 105 965.00 | | 105 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 664.00 | 84 664.00 | | 84 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 471.00 | 102 471.00 | | 102 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 760.00 | 2 251 262.00 | 38 497.00 | 2 289 760.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 920.00 | 2 630 920.00 | | 2 630 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |