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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 179.00 | 96 179.00 | | 96 179.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 666.00 | 110 902.00 | 32 764.00 | 143 666.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 021.00 | 207 081.00 | 2 589 940.00 | 2 797 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 666 268.00 | 58 168.00 | 3 608 101.00 | 3 666 268.00 |
BZ Autres créances | 195 334.00 | | 195 334.00 | 195 334.00 |
CF Disponibilités | 744 788.00 | | 744 788.00 | 744 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 684.00 | | 179 684.00 | 179 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786 074.00 | 58 168.00 | 4 727 906.00 | 4 786 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 583 095.00 | 265 249.00 | 7 317 846.00 | 7 583 095.00 |
CU Autres participations | 2 497 104.00 | | 2 497 104.00 | 2 497 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 901.00 | 1 194 472.00 | | 1 023 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 654.00 | -170 571.00 | | 416 654.00 |
DL TOTAL (I) | 3 156 554.00 | 2 739 900.00 | | 3 156 554.00 |
DP Provisions pour risques | 2 042.00 | 2 823.00 | | 2 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 042.00 | 2 823.00 | | 2 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 794.00 | 227 361.00 | | 103 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 275.00 | 984 811.00 | | 1 022 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 195.00 | 2 253 728.00 | | 2 726 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 463.00 | 230 525.00 | | 261 463.00 |
EA Autres dettes | 26 570.00 | 66 126.00 | | 26 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 051.00 | 104 081.00 | | 15 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 155 348.00 | 3 866 631.00 | | 4 155 348.00 |
ED (V) | 3 901.00 | 1 427.00 | | 3 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 317 846.00 | 6 610 781.00 | | 7 317 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 155 348.00 | 3 866 631.00 | | 4 155 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 794.00 | 227 361.00 | | 103 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 834 122.00 | | 14 834 122.00 | 14 834 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 834 122.00 | | 14 834 122.00 | 14 834 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 882 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 765 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 325.00 | |
GE Autres charges | | | 21 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 302 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 26 125.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 26 125.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 374.00 | | | 152 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 888 005.00 | 10 298 420.00 | | 14 888 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 471 351.00 | 10 468 991.00 | | 14 471 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 654.00 | -170 571.00 | | 416 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 223.00 | | 7 798.00 | 2 789 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 797 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 537.00 | | | 149 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 868.00 | | 7 798.00 | 135 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503 819.00 | | | 2 503 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 756.00 | 3 325.00 | | 203 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 978.00 | 202.00 | | 95 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 779.00 | 3 123.00 | | 107 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 195.00 | 2 726 195.00 | | 2 726 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 956.00 | 172 956.00 | | 172 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
UX Autres créances clients | 3 582 011.00 | 3 582 011.00 | | 3 582 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 257.00 | 84 257.00 | | 84 257.00 |
VB T. V. A. | 185 389.00 | 185 389.00 | | 185 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 794.00 | 103 794.00 | | 103 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 275.00 | 1 022 275.00 | | 1 022 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 684.00 | 179 684.00 | | 179 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048 000.00 | 4 041 286.00 | 6 714.00 | 4 048 000.00 |
VW T.V.A. | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 155 348.00 | 4 155 348.00 | | 4 155 348.00 |