| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
AH Fonds commercial | 249 865.00 | 249 865.00 | | 249 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 577.00 | 512 742.00 | 1 834.00 | 514 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 444.00 | 227 013.00 | 6 430.00 | 233 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 126.00 | 1 003 860.00 | 92 265.00 | 1 096 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 297.00 | | 594 297.00 | 594 297.00 |
BN En cours de production de biens | 36 943.00 | | 36 943.00 | 36 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 352 262.00 | | 1 352 262.00 | 1 352 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 146.00 | 169 061.00 | 215 084.00 | 384 146.00 |
BZ Autres créances | 369 525.00 | | 369 525.00 | 369 525.00 |
CF Disponibilités | 281 376.00 | | 281 376.00 | 281 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 347.00 | 169 061.00 | 2 871 286.00 | 3 040 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 473.00 | 1 172 921.00 | 2 963 551.00 | 4 136 473.00 |
CU Autres participations | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 708 737.00 | | | 1 708 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 077.00 | | | 110 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 815.00 | | | 1 994 815.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 649.00 | | | 211 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 897.00 | | | 554 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 484.00 | | | 163 484.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | 1.00 | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 736.00 | | | 956 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 551.00 | | | 2 963 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 805.00 | | | 818 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 520 689.00 | | 4 520 689.00 | 4 520 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 520 689.00 | | 4 520 689.00 | 4 520 689.00 |
FM Production stockée | | | -63 076.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 521 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 428 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 030.00 | | | -20 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 965.00 | | | -61 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522 368.00 | | | 4 522 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 291.00 | | | 4 412 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 077.00 | | | 110 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 110 300.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 249 865.00 | | | 249 865.00 |
6T Sur comptes clients | 169 061.00 | 12 544.00 | 6 628.00 | 169 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 926.00 | 122 844.00 | 18 628.00 | 450 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 476.00 | 466 476.00 | | 466 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
UX Autres créances clients | 261 411.00 | 261 411.00 | | 261 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 994.00 | | 235 994.00 | 235 994.00 |
VB T. V. A. | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VC Groupe et associés | 190 652.00 | 70 835.00 | -112 817.00 | 190 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 931.00 | 71 343.00 | 66 588.00 | 137 931.00 |
VP Divers | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 994.00 | 152 994.00 | | 152 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 173.00 | 538 362.00 | 348 811.00 | 887 173.00 |
VW T.V.A. | 87 751.00 | 87 751.00 | | 87 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 797.00 | 733 209.00 | 66 588.00 | 799 797.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |