| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AH Fonds commercial | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
AN Terrains | 346 289.00 | 252 792.00 | 93 497.00 | 346 289.00 |
AP Constructions | 515 475.00 | 488 913.00 | 26 562.00 | 515 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093 404.00 | 1 779 620.00 | 313 783.00 | 2 093 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 644.00 | 54 515.00 | 10 129.00 | 64 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 403 039.00 | 2 577 876.00 | 825 163.00 | 3 403 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043 293.00 | | 1 043 293.00 | 1 043 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 821.00 | | 191 821.00 | 191 821.00 |
BT Marchandises | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 594 639.00 | 1 479.00 | 593 160.00 | 594 639.00 |
BZ Autres créances | 44 931.00 | | 44 931.00 | 44 931.00 |
CF Disponibilités | 277 534.00 | | 277 534.00 | 277 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 401.00 | 1 479.00 | 2 169 921.00 | 2 171 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 440.00 | 2 579 355.00 | 2 995 085.00 | 5 574 440.00 |
CU Autres participations | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 600.00 | 222 600.00 | | 222 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
DG Autres réserves | 1 791 337.00 | 1 785 374.00 | | 1 791 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 463.00 | 5 962.00 | | 43 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 660.00 | 2 036 197.00 | | 2 079 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 050.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 302.00 | 1 050.00 | | 27 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 109.00 | 165 067.00 | | 319 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 028.00 | 751 161.00 | | 473 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 998.00 | 93 310.00 | | 71 998.00 |
EA Autres dettes | 19 440.00 | 16 039.00 | | 19 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 545.00 | 5 104.00 | | 4 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 121.00 | 1 030 683.00 | | 888 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 085.00 | 3 067 931.00 | | 2 995 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 451.00 | 903 263.00 | | 652 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
FD Production vendue biens | 3 918 524.00 | | 3 918 524.00 | 3 918 524.00 |
FG Production vendue services | 136 180.00 | | 136 180.00 | 136 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 060 310.00 | | 4 060 310.00 | 4 060 310.00 |
FM Production stockée | | | -150 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 910 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 944 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 596.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 008.00 | 4 275.00 | | 5 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 100.00 | 15 000.00 | | 11 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 158.00 | 19 275.00 | | 17 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 317.00 | 30 982.00 | | 14 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 302.00 | 1 050.00 | | 27 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 620.00 | 32 122.00 | | 41 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 462.00 | -12 847.00 | | -24 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 927 882.00 | 4 368 236.00 | | 3 927 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 419.00 | 4 362 273.00 | | 3 884 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 463.00 | 5 962.00 | | 43 463.00 |