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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 936.00 | 14 622.00 | 15 314.00 | 29 936.00 |
AH Fonds commercial | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 930.00 | 58 432.00 | 498.00 | 58 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 822.00 | 430 523.00 | 45 299.00 | 475 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 019.00 | | 37 019.00 | 37 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 138.00 | 504 568.00 | 101 570.00 | 606 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 092.00 | | 68 092.00 | 68 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
BT Marchandises | 140 202.00 | | 140 202.00 | 140 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BZ Autres créances | 598 420.00 | 92 974.00 | 505 445.00 | 598 420.00 |
CF Disponibilités | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 890.00 | 92 974.00 | 764 916.00 | 857 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 028.00 | 597 542.00 | 866 486.00 | 1 464 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
DG Autres réserves | 147 575.00 | | | 147 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
DL TOTAL (I) | 287 818.00 | | | 287 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 359.00 | | | 64 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 137.00 | | | 214 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 409.00 | | | 179 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
EA Autres dettes | 59 484.00 | | | 59 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 668.00 | | | 578 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 486.00 | | | 866 486.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 912.00 | | | 563 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 198.00 | 3 357.00 | 298 555.00 | 295 198.00 |
FD Production vendue biens | 155 696.00 | 33 576.00 | 189 272.00 | 155 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 894.00 | 36 933.00 | 487 827.00 | 450 894.00 |
FM Production stockée | | | 2 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 855.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 595.00 | | | 556 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 624.00 | | | 545 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 968.00 | | 28 169.00 | 577 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 927.00 | | 1 000.00 | 29 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 670.00 | | 25 082.00 | 509 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 371.00 | | 2 087.00 | 38 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 713.00 | 35 855.00 | | 468 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 113.00 | 1 500.00 | | 14 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 600.00 | 34 355.00 | | 454 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 974.00 | | | 92 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 974.00 | | | 92 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 974.00 | | | 92 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 409.00 | 179 409.00 | | 179 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
UP Prêts | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 019.00 | | 37 019.00 | 37 019.00 |
UX Autres créances clients | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VB T. V. A. | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VC Groupe et associés | 468 476.00 | 468 476.00 | | 468 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 601.00 | 4 845.00 | 14 756.00 | 19 601.00 |
VI Groupe et associés | 214 137.00 | 214 137.00 | | 214 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399.00 | | | 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VP Divers | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 114.00 | 97 114.00 | | 97 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 751.00 | 614 400.00 | 40 351.00 | 654 751.00 |
VW T.V.A. | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 668.00 | 563 912.00 | 14 756.00 | 578 668.00 |