| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 217.00 | 50 968.00 | 249.00 | 51 217.00 |
AN Terrains | 839 758.00 | 232 961.00 | 606 798.00 | 839 758.00 |
AP Constructions | 4 423 125.00 | 3 351 346.00 | 1 071 778.00 | 4 423 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 624 023.00 | 12 699 721.00 | 4 924 302.00 | 17 624 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 977.00 | 478 200.00 | 90 776.00 | 568 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 404.00 | | 47 404.00 | 47 404.00 |
AX Avances et acomptes | 534 377.00 | | 534 377.00 | 534 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 104.00 | | 55 104.00 | 55 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BF Prêts | 673 738.00 | | 673 738.00 | 673 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 250.00 | | 116 250.00 | 116 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 238 679.00 | 16 813 196.00 | 12 425 483.00 | 29 238 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 142 093.00 | | 3 142 093.00 | 3 142 093.00 |
BN En cours de production de biens | 4 825 429.00 | | 4 825 429.00 | 4 825 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 402 685.00 | | 2 402 685.00 | 2 402 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 066 034.00 | | 7 066 034.00 | 7 066 034.00 |
BZ Autres créances | 488 238.00 | | 488 238.00 | 488 238.00 |
CF Disponibilités | 1 980 861.00 | | 1 980 861.00 | 1 980 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 687.00 | | 40 687.00 | 40 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 949 839.00 | | 19 949 839.00 | 19 949 839.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 188 518.00 | 16 813 196.00 | 32 375 322.00 | 49 188 518.00 |
CU Autres participations | 4 293 657.00 | | 4 293 657.00 | 4 293 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 650.00 | 1 238 600.00 | | 1 200 650.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 214 040.00 | 214 040.00 | | 214 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 290.00 | 202 290.00 | | 202 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164 083.00 | 164 083.00 | | 164 083.00 |
DG Autres réserves | 8 884 371.00 | 11 188 972.00 | | 8 884 371.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 546 016.00 | 1 247 298.00 | | 2 546 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 295 263.00 | 129 643.00 | | 295 263.00 |
DK Provisions réglementées | 2 459 070.00 | 2 425 679.00 | | 2 459 070.00 |
DL TOTAL (I) | 16 965 782.00 | 17 810 605.00 | | 16 965 782.00 |
DP Provisions pour risques | 567 518.00 | 621 255.00 | | 567 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 567 518.00 | 621 255.00 | | 567 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 221 664.00 | 4 815 414.00 | | 5 221 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 994.00 | 380 173.00 | | 441 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260 719.00 | 1 047 499.00 | | 1 260 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 487.00 | 3 088 380.00 | | 2 975 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 213 761.00 | 2 812 243.00 | | 4 213 761.00 |
EA Autres dettes | 645 237.00 | 699 558.00 | | 645 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 758 862.00 | 12 849 363.00 | | 14 758 862.00 |
ED (V) | 83 160.00 | 195.00 | | 83 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 375 322.00 | 31 281 419.00 | | 32 375 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 395 443.00 | 25 672 990.00 | 34 068 433.00 | 8 395 443.00 |
FG Production vendue services | 231 384.00 | 258 190.00 | 489 573.00 | 231 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 626 827.00 | 25 931 179.00 | 34 558 006.00 | 8 626 827.00 |
FM Production stockée | | | 1 091 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 421 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 973 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 460 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 116 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 443 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 535 847.00 | |
GE Autres charges | | | 29 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 962 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 458 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 886 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 263.00 | 1 796.00 | | 37 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 380.00 | 24 791.00 | | 29 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 273.00 | 178 809.00 | | 183 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 916.00 | 205 396.00 | | 249 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 291.00 | 78 596.00 | | 15 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 665.00 | 174 234.00 | | 216 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 956.00 | 252 830.00 | | 231 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 961.00 | -47 434.00 | | 17 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 426 577.00 | 47 742.00 | | 426 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932 284.00 | 406 687.00 | | 932 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 163 281.00 | 33 350 545.00 | | 37 163 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 617 265.00 | 32 103 246.00 | | 34 617 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 546 016.00 | 1 247 298.00 | | 2 546 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 128 479.00 | | 2 623 258.00 | 28 128 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 682 439.00 | 5 149 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 212.00 | 1 453 846.00 | 29 238 679.00 | 59 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 740.00 | 51 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 212.00 | 750 667.00 | 24 037 664.00 | 59 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 967.00 | | 2 990.00 | 68 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 994 318.00 | | 1 853 225.00 | 22 994 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065 194.00 | | 767 043.00 | 5 065 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 450 223.00 | 1 134 380.00 | 771 407.00 | 16 450 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 975.00 | 5 733.00 | 20 740.00 | 65 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 384 248.00 | 1 128 648.00 | 750 667.00 | 16 384 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 425 679.00 | 216 665.00 | 183 273.00 | 2 425 679.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 255.00 | 535 847.00 | 589 584.00 | 621 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 046 934.00 | 752 511.00 | 772 857.00 | 3 046 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -24 427.00 | | -24 427.00 | -24 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 487.00 | 2 975 487.00 | | 2 975 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 587 422.00 | 2 587 422.00 | | 2 587 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141 075.00 | 1 141 075.00 | | 1 141 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372 501.00 | 372 501.00 | | 372 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 237.00 | 645 237.00 | | 645 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
UP Prêts | 673 738.00 | 22 393.00 | 651 345.00 | 673 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 250.00 | | 116 250.00 | 116 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 066 034.00 | 7 066 034.00 | | 7 066 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 231 578.00 | 231 578.00 | | 231 578.00 |
VC Groupe et associés | 222 944.00 | 222 944.00 | | 222 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 215 709.00 | 1 138 688.00 | 2 737 130.00 | 5 215 709.00 |
VI Groupe et associés | 466 421.00 | 466 421.00 | | 466 421.00 |
VP Divers | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 858.00 | 67 858.00 | | 67 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 440 051.00 | 7 672 457.00 | 767 595.00 | 8 440 051.00 |
VW T.V.A. | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 473 716.00 | 9 421 121.00 | 2 712 704.00 | 13 473 716.00 |