| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 755 628.00 | 3 484 503.00 | 271 125.00 | 3 755 628.00 |
AN Terrains | | | 729 732 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 147 483 647.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 495 688.00 | 4 950 417.00 | 545 270.00 | 5 495 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 963 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 206 798 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 315 019.00 | | 315 019.00 | 315 019.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794 577.00 | | 794 577.00 | 794 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 192 686.00 | 4 807 247.00 | 10 385 439.00 | 15 192 686.00 |
BZ Autres créances | | | 96 271 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 24 949 000.00 | |
CF Disponibilités | 81 950 104.00 | | 81 950 104.00 | 81 950 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 871.00 | | 372 871.00 | 372 871.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 566 403 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 147 483 647.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 525 164.00 | | | 1 525 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 198 808.00 | | 110 198 808.00 | 110 198 808.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 143 000.00 | 4 143 000.00 | | 4 143 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 142 449.00 | 142 449.00 | | 142 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 414 256.00 | 414 256.00 | | 414 256.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 674 912.00 | 71 395 778.00 | | 65 674 912.00 |
DG Autres réserves | 228 011 445.00 | 186 654 309.00 | | 228 011 445.00 |
DH Report à nouveau | -612 992.00 | | | -612 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 021 149.00 | 35 729 477.00 | | 8 021 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 405 245.00 | 48 104 855.00 | | 47 405 245.00 |
DL TOTAL (I) | 530 344 000.00 | 538 674 000.00 | | 530 344 000.00 |
DP Provisions pour risques | 353 228.00 | 1 268 167.00 | | 353 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 775 439.00 | 5 827 523.00 | | 5 775 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 022 000.00 | 32 536 000.00 | | 33 022 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 541 099.00 | 36 832 983.00 | | 34 541 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 876 421.00 | 671 970 535.00 | | 680 876 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 814 126.00 | 12 138 300.00 | | 14 814 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 055 356.00 | 6 333 620.00 | | 7 055 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 346 862.00 | 9 106 740.00 | | 7 346 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 830 841.00 | 8 418 883.00 | | 8 830 841.00 |
EA Autres dettes | 59 115 000.00 | 51 364 000.00 | | 59 115 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 582 680.00 | 1 645 343.00 | | 1 582 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 253 592.00 | 30 250 146.00 | | 41 253 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 016 086.00 | 10 000 000.00 | | 20 016 086.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 25 402 000.00 | 15 744 000.00 | | 25 402 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 251 485 000.00 | 205 502 000.00 | | 251 485 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 583 769.00 | | 13 583 769.00 | 13 583 769.00 |
FG Production vendue services | 82 048 777.00 | | 82 048 777.00 | 82 048 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 632 540.00 | | 95 632 540.00 | 95 632 540.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 51 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 353 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 151 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 507 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 403 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 935 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 361 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 264 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 882 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 798 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 084 392.00 | |
GE Autres charges | | | 117 198 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 744 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 659 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 725 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 265 543.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 229 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 504 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 156 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 854.00 | 952 147.00 | | 1 250 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 348 981.00 | 126 833 900.00 | | 12 348 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 070 039.00 | 40 324 082.00 | | 1 070 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 169 000.00 | 182 830 000.00 | | 59 169 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 053 072.00 | 51 585 981.00 | | 3 053 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 525 041.00 | 82 788 754.00 | | 5 525 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 857.00 | 689 600.00 | | 110 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 675 000.00 | 170 499 000.00 | | 38 675 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 495 000.00 | 25 431 000.00 | | 20 495 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 376 000.00 | -2 445 000.00 | | -1 376 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 889 976.00 | 274 025 840.00 | | 115 889 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 868 827.00 | 238 296 364.00 | | 107 868 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 021 149.00 | 35 729 477.00 | | 8 021 149.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 8 000.00 | -113 000.00 | | 8 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 37 281 000.00 | 31 429 000.00 | | 37 281 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 37 281 000.00 | 32 624 000.00 | | 37 281 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -11 880 000.00 | -16 880 000.00 | | -11 880 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 25 402 000.00 | 15 744 000.00 | | 25 402 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 949 028.00 | 33 003 381.00 | 45 013 189.00 | 1 223 949 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | 50 328.00 | 110 513 828.00 | 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 066 251.00 | 5 854 054.00 | 1 263 045 293.00 | 33 066 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | 3 755 692.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 066 135.00 | 5 803 725.00 | 1 148 775 772.00 | 33 066 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 602 108.00 | | 153 585.00 | 3 602 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 072 472.00 | 33 003 267.00 | 42 569 893.00 | 1 112 072 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 274 446.00 | 114.00 | 2 289 710.00 | 108 274 446.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 224 531.00 | 24 553 828.00 | 2 548 106.00 | 228 224 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383 963.00 | 100 540.00 | | 3 383 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 840 566.00 | 24 453 288.00 | 2 548 106.00 | 224 840 566.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 332 856.00 | 1 169 392.00 | 2 373 581.00 | 7 332 856.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 066.00 | | | 60 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 422 429.00 | 798 549.00 | 1 165 565.00 | 5 422 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 755 285.00 | 1 967 941.00 | 3 539 146.00 | 12 755 285.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 882 941.00 | 2 469 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 000.00 | 1 070 039.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 886 197.00 | 12 669 608.00 | 3 216 589.00 | 15 886 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920 268.00 | 920 268.00 | | 920 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 851.00 | 951 851.00 | | 951 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390 154.00 | 3 390 154.00 | | 3 390 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 582 680.00 | 370 449.00 | 1 212 230.00 | 1 582 680.00 |
UP Prêts | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 375.00 | | | 313 375.00 |
UX Autres créances clients | 3 524 281.00 | | | 3 524 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 668 407.00 | | | 11 668 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 415 549.00 | | | 25 415 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 736 705.00 | | | 5 736 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 871.00 | | | 372 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 621 367.00 | 23 636 541.00 | 3 984 825.00 | 27 621 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 596 453.00 | 65 529 675.00 | 94 505 829.00 | 758 596 453.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |