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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 852.00 | 28 811.00 | 7 041.00 | 35 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 205.00 | 172 811.00 | 10 394.00 | 183 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 374.00 | 207 565.00 | 74 809.00 | 282 374.00 |
BN En cours de production de biens | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 266 583.00 | 15 502.00 | 251 081.00 | 266 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 350.00 | 10 300.00 | 61 050.00 | 71 350.00 |
BZ Autres créances | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
CF Disponibilités | 179 293.00 | | 179 293.00 | 179 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 117.00 | 25 802.00 | 515 316.00 | 541 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 492.00 | 233 367.00 | 590 125.00 | 823 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
CU Autres participations | 27 272.00 | 1 000.00 | 26 272.00 | 27 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 523.00 | 122 523.00 | | 122 523.00 |
DG Autres réserves | 261 109.00 | 233 250.00 | | 261 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 822.00 | 27 859.00 | | 28 822.00 |
DL TOTAL (I) | 428 954.00 | 400 132.00 | | 428 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 486.00 | 13 601.00 | | 7 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 325.00 | 104 384.00 | | 36 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 697.00 | 63 369.00 | | 65 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 663.00 | 66 603.00 | | 51 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 171.00 | 247 956.00 | | 161 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 125.00 | 648 088.00 | | 590 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 331.00 | 242 428.00 | | 159 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 958.00 | 4 416.00 | | 1 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 854.00 | | 521.00 | 281 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 536.00 | | 521.00 | 218 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 733.00 | | | 52 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 211.00 | 6 355.00 | | 200 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 267.00 | 6 355.00 | | 195 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 146.00 | 15 502.00 | 14 146.00 | 14 146.00 |
6T Sur comptes clients | 12 837.00 | | 2 538.00 | 12 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 983.00 | 15 502.00 | 16 684.00 | 27 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 983.00 | 15 502.00 | 16 684.00 | 27 983.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 502.00 | 16 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 697.00 | 65 697.00 | | 65 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
UX Autres créances clients | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
VB T. V. A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 528.00 | 3 689.00 | 1 839.00 | 5 528.00 |
VI Groupe et associés | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 002.00 | 82 222.00 | 37 780.00 | 120 002.00 |
VW T.V.A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 171.00 | 159 331.00 | 1 839.00 | 161 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 044.00 | 4 086.00 | | 4 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 412.00 | 10 623.00 | | 10 412.00 |
ST Autres comptes | 40 268.00 | 41 347.00 | | 40 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 223.00 | 26 053.00 | | 26 223.00 |
YT Sous‐traitance | 23 277.00 | 29 806.00 | | 23 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 410.00 | 3 515.00 | | 3 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 454.00 | 7 601.00 | | 7 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 666.00 | 134 457.00 | | 125 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 483.00 | 86 954.00 | | 83 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 181.00 | 107 829.00 | | 100 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |