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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 130 846.00 | 130 846.00 | | 130 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 003.00 | 6 366.00 | 1 637.00 | 8 003.00 |
AX Avances et acomptes | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 507.00 | 140 800.00 | 24 707.00 | 165 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 822.00 | 35 916.00 | 80 905.00 | 116 822.00 |
BZ Autres créances | 10 902 976.00 | | 10 902 976.00 | 10 902 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 575.00 | | 109 575.00 | 109 575.00 |
CF Disponibilités | 1 632 191.00 | | 1 632 191.00 | 1 632 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 765 731.00 | 35 916.00 | 12 729 814.00 | 12 765 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 931 238.00 | 176 717.00 | 12 754 521.00 | 12 931 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 066.00 | 239 066.00 | | 239 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 1 007 352.00 | 1 007 352.00 | | 1 007 352.00 |
DH Report à nouveau | 807 904.00 | 809 569.00 | | 807 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 290 456.00 | -1 665.00 | | 7 290 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 727.00 | 27 331.00 | | 23 727.00 |
DL TOTAL (I) | 9 393 022.00 | 2 106 169.00 | | 9 393 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 490.00 | 1 795 508.00 | | 1 692 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 804.00 | 64 132.00 | | 32 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 464.00 | 62 571.00 | | 172 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 254.00 | 42 852.00 | | 1 463 254.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 45 919.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 361 499.00 | 2 010 982.00 | | 3 361 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 754 521.00 | 4 117 151.00 | | 12 754 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 471.00 | 329 347.00 | | 1 782 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 353 618.00 | | 4 996.00 | 6 353 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 216 162.00 | 142 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 216 162.00 | 138 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 350 015.00 | | 4 996.00 | 6 350 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 048 645.00 | 179 380.00 | 4 087 224.00 | 4 048 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 045 057.00 | 179 380.00 | 4 087 224.00 | 4 045 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3.00 | | | 3.00 |
6T Sur comptes clients | 33 824.00 | 7 368.00 | 5 276.00 | 33 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 824.00 | 7 368.00 | 5 276.00 | 33 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 824.00 | 7 368.00 | 5 276.00 | 33 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 368.00 | 5 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 464.00 | 172 464.00 | | 172 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 429 232.00 | 1 429 232.00 | | 1 429 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 80 905.00 | 80 905.00 | | 80 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 683 699.00 | 98 381.00 | 399 386.00 | 1 683 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 820.00 | | | 97 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 902 976.00 | 10 902 976.00 | | 10 902 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 023 965.00 | 11 023 965.00 | | 11 023 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 985.00 | 1 749 667.00 | 399 386.00 | 3 334 985.00 |