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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 112.00 | 3 781.00 | 2 331.00 | 6 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
AN Terrains | 8 621 394.00 | | 8 621 394.00 | 8 621 394.00 |
AP Constructions | 17 986 676.00 | 5 194 623.00 | 12 792 053.00 | 17 986 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 941.00 | 18 685.00 | 6 255.00 | 24 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 599.00 | 373 805.00 | 150 794.00 | 524 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 574 720.00 | | 574 720.00 | 574 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 774 146.00 | 5 595 087.00 | 38 179 058.00 | 43 774 146.00 |
BT Marchandises | 2 494 703.00 | 95 566.00 | 2 399 136.00 | 2 494 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 897.00 | 275 959.00 | 813 938.00 | 1 089 897.00 |
BZ Autres créances | 8 524 941.00 | 86 029.00 | 8 438 912.00 | 8 524 941.00 |
CF Disponibilités | 332 558.00 | | 332 558.00 | 332 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 445 679.00 | 457 555.00 | 11 988 124.00 | 12 445 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 219 826.00 | 6 052 643.00 | 50 167 182.00 | 56 219 826.00 |
CU Autres participations | 16 024 494.00 | | 16 024 494.00 | 16 024 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 148 490.00 | | | 1 148 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 778 703.00 | | | 3 778 703.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 118 288.00 | | | 24 118 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 849.00 | | | 114 849.00 |
DG Autres réserves | 4 878 600.00 | | | 4 878 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 070.00 | | | 78 070.00 |
DL TOTAL (I) | 34 117 001.00 | | | 34 117 001.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 535 000.00 | | | 2 535 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 735 000.00 | | | 2 735 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 663 819.00 | | | 3 663 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 422 015.00 | | | 5 422 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 118.00 | | | 300 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 486.00 | | | 499 486.00 |
EA Autres dettes | 3 395 716.00 | | | 3 395 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 315 181.00 | | | 13 315 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 167 182.00 | | | 50 167 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 579 834.00 | | | 10 579 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612 896.00 | | | 612 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
FG Production vendue services | 1 029 046.00 | | 1 029 046.00 | 1 029 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 657.00 | | 1 060 657.00 | 1 060 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 047.00 | |
GE Autres charges | | | 94 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -711 057.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -10 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 887 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 328.00 | | | 222 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 004.00 | | | 427 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 578.00 | | | 289 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716 582.00 | | | 716 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 017.00 | | | 165 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 122.00 | | | 329 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 140.00 | | | 494 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 441.00 | | | 222 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 492.00 | | | 201 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 688.00 | | | 2 899 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 618.00 | | | 2 821 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 070.00 | | | 78 070.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 329 827.00 | | | 329 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 849 124.00 | | 3 254 687.00 | 40 849 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 542.00 | 16 031 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 665.00 | 43 774 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 123.00 | 27 732 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 228 268.00 | | 1 833 187.00 | 26 228 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 610 551.00 | | 1 421 500.00 | 14 610 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 919 921.00 | 537 626.00 | | 4 919 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 752.00 | 1 223.00 | | 6 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 913 169.00 | 536 403.00 | | 4 913 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 567.00 | | | 95 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 702.00 | 328.00 | | 85 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 988.00 | 44 047.00 | 8 480.00 | 421 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 988.00 | 44 047.00 | 8 480.00 | 421 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 983.00 | | | 163 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 118.00 | 300 118.00 | | 300 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 602.00 | 90 602.00 | | 90 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395 717.00 | 3 395 717.00 | | 3 395 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
UX Autres créances clients | 852 343.00 | 852 343.00 | | 852 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 555.00 | 237 555.00 | | 237 555.00 |
VB T. V. A. | 132 115.00 | 132 115.00 | | 132 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 896.00 | 612 896.00 | | 612 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 050 923.00 | 479 559.00 | 479 559.00 | 3 050 923.00 |
VI Groupe et associés | 5 258 032.00 | 5 258 032.00 | | 5 258 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 892 160.00 | | | 2 892 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 437.00 | | | 213 437.00 |
VP Divers | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 385 713.00 | 8 385 713.00 | | 8 385 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 625 432.00 | 9 618 417.00 | 7 014.00 | 9 625 432.00 |
VW T.V.A. | 361 134.00 | 361 134.00 | | 361 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 315 182.00 | 10 579 835.00 | 1 417 353.00 | 13 315 182.00 |