| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 572.00 | | 106 572.00 | 106 572.00 |
AP Constructions | 1 424 685.00 | 274 600.00 | 1 150 085.00 | 1 424 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 392.00 | 2 291.00 | 11 101.00 | 13 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 829.00 | 51 384.00 | 67 445.00 | 118 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775 174.00 | | 775 174.00 | 775 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 243.00 | 330 165.00 | 2 140 078.00 | 2 470 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 168.00 | 163 857.00 | 601 311.00 | 765 168.00 |
BZ Autres créances | 1 397 565.00 | 757 762.00 | 639 804.00 | 1 397 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621 090.00 | 23 160.00 | 597 930.00 | 621 090.00 |
CF Disponibilités | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 506.00 | 944 779.00 | 1 842 727.00 | 2 787 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 749.00 | 1 274 944.00 | 3 982 805.00 | 5 257 749.00 |
CU Autres participations | 31 590.00 | 1 890.00 | 29 700.00 | 31 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 2 167 149.00 | 2 510 448.00 | | 2 167 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 773.00 | -343 299.00 | | -87 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 175.00 | 2 307 949.00 | | 2 220 175.00 |
DP Provisions pour risques | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 723.00 | 939 320.00 | | 886 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 228.00 | 436 766.00 | | 710 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 970.00 | 54 696.00 | | 28 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 146.00 | 23 832.00 | | 110 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | 7 445.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 466.00 | 1 462 060.00 | | 1 741 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 805.00 | 3 770 008.00 | | 3 982 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 974.00 | | 72 974.00 | 72 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 974.00 | | 72 974.00 | 72 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 841.00 | | | 101 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 648 426.00 | 19 125.00 | | 648 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 267.00 | 19 125.00 | | 750 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 878.00 | 110 144.00 | | 116 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537 376.00 | 5 100.00 | | 537 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 418.00 | 115 244.00 | | 675 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 849.00 | -96 119.00 | | 74 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 489.00 | 219 116.00 | | 927 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 263.00 | 562 415.00 | | 1 015 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 773.00 | -343 299.00 | | -87 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 465.00 | | 1 204 605.00 | 2 015 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749 827.00 | 2 470 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749 827.00 | 1 663 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 475.00 | | 404 831.00 | 2 008 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990.00 | | 799 774.00 | 6 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 283.00 | 101 443.00 | 212 451.00 | 439 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 283.00 | 101 443.00 | 212 451.00 | 439 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 164.00 | | |
6T Sur comptes clients | 222 249.00 | | 58 391.00 | 222 249.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 795 777.00 | 19 198.00 | 34 054.00 | 795 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019 916.00 | 19 198.00 | 92 445.00 | 1 019 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 916.00 | 40 362.00 | 92 445.00 | 1 019 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 391.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 198.00 | 34 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 164.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 775 174.00 | 775 174.00 | | 775 174.00 |
UX Autres créances clients | 570 046.00 | 570 046.00 | | 570 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 123.00 | 195 123.00 | | 195 123.00 |
VB T. V. A. | 56 101.00 | 56 101.00 | | 56 101.00 |
VC Groupe et associés | 1 257 660.00 | 1 257 660.00 | | 1 257 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 272.00 | 139 167.00 | 237 105.00 | 886 272.00 |
VI Groupe et associés | 710 228.00 | 710 228.00 | | 710 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 094.00 | | | 120 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 926.00 | 82 926.00 | | 82 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 908.00 | 2 937 908.00 | | 2 937 908.00 |
VW T.V.A. | 90 369.00 | 90 369.00 | | 90 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 015.00 | 993 910.00 | 237 105.00 | 1 741 015.00 |