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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 1 163 264.00 | 581 398.00 | 581 866.00 | 1 163 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 007.00 | 81 425.00 | 24 582.00 | 106 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 306.00 | 662 823.00 | 703 483.00 | 1 366 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BZ Autres créances | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 159.00 | | 383 159.00 | 383 159.00 |
CF Disponibilités | 415 930.00 | | 415 930.00 | 415 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 630.00 | | 821 630.00 | 821 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 936.00 | 662 823.00 | 1 525 113.00 | 2 187 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 027.00 | 112 027.00 | | 112 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 188 867.00 | 1 138 883.00 | | 1 188 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 964.00 | 49 984.00 | | 34 964.00 |
DK Provisions réglementées | 76 179.00 | 81 340.00 | | 76 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 891.00 | 1 398 088.00 | | 1 427 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 928.00 | 38 367.00 | | 45 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 770.00 | 17 471.00 | | 31 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 508.00 | 13 843.00 | | 19 508.00 |
EA Autres dettes | | 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 222.00 | 70 146.00 | | 97 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 113.00 | 1 468 235.00 | | 1 525 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 634.00 | | 150 634.00 | 150 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 634.00 | | 150 634.00 | 150 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 555.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 420.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 161.00 | 1 597.00 | | 5 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 161.00 | 1 597.00 | | 5 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 6 703.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 6 703.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 042.00 | -5 106.00 | | 5 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 142.00 | -3 900.00 | | 11 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 964.00 | 230 833.00 | | 217 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 000.00 | 180 848.00 | | 183 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 964.00 | 49 984.00 | | 34 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 836.00 | | 18 820.00 | 1 348 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 1 366 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 1 296 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 230.00 | | 13 832.00 | 1 284 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 607.00 | | 4 987.00 | 64 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 753.00 | 54 420.00 | 1 350.00 | 609 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 753.00 | 54 420.00 | 1 350.00 | 609 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 340.00 | | 5 161.00 | 81 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 340.00 | | 5 161.00 | 81 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
UX Autres créances clients | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
VI Groupe et associés | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 530.00 | 35 895.00 | 5 636.00 | 41 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 222.00 | 74 172.00 | 23 050.00 | 97 222.00 |