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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 700.00 | 85 235.00 | 464.00 | 85 700.00 |
AN Terrains | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 813.00 | 1 305 201.00 | 139 612.00 | 1 444 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 634.00 | 542 826.00 | 17 808.00 | 560 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 148.00 | 1 934 512.00 | 167 636.00 | 2 102 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 867 532.00 | 105 091.00 | 2 762 441.00 | 2 867 532.00 |
BZ Autres créances | 486 471.00 | | 486 471.00 | 486 471.00 |
CF Disponibilités | 809 837.00 | | 809 837.00 | 809 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241 511.00 | 105 091.00 | 4 136 420.00 | 4 241 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 343 659.00 | 2 039 603.00 | 4 304 056.00 | 6 343 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 873.00 | | | 132 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 370.00 | | | 1 004 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 371.00 | | | 221 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 851.00 | | | 430 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 792.00 | | | 1 696 792.00 |
DP Provisions pour risques | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 116.00 | | | 56 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 625.00 | | | 1 710 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 558.00 | | | 744 558.00 |
EA Autres dettes | 56 344.00 | | | 56 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 148.00 | | | 2 551 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 056.00 | | | 4 304 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 148.00 | | | 2 551 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
FG Production vendue services | 8 517 724.00 | | 8 517 724.00 | 8 517 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 549 241.00 | | 8 549 241.00 | 8 549 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 697 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 632 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 261.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 211 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 693.00 | | | 102 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 533.00 | | | 136 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 931.00 | | | 141 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 558.00 | | | 124 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 614.00 | | | 153 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 683.00 | | | -11 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 839 612.00 | | | 8 839 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 408 761.00 | | | 8 408 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 851.00 | | | 430 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322 034.00 | | | 322 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 395.00 | | 219 012.00 | 2 022 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 259.00 | 2 102 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 259.00 | 2 012 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 331.00 | | | 87 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 064.00 | | 217 012.00 | 1 935 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 651.00 | 92 562.00 | 14 701.00 | 1 856 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 552.00 | 933.00 | | 85 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 099.00 | 91 629.00 | 14 701.00 | 1 771 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
6T Sur comptes clients | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 625.00 | 1 710 625.00 | | 1 710 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 753.00 | 58 753.00 | | 58 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 558.00 | 117 558.00 | | 117 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 344.00 | 56 344.00 | | 56 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 734 659.00 | 2 734 659.00 | | 2 734 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 873.00 | | 132 873.00 | 132 873.00 |
VB T. V. A. | 227 397.00 | 227 397.00 | | 227 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 604.00 | 76 604.00 | | 76 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 740.00 | 179 740.00 | | 179 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 392 014.00 | 3 257 140.00 | 134 873.00 | 3 392 014.00 |
VW T.V.A. | 559 334.00 | 559 334.00 | | 559 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 148.00 | 2 551 148.00 | | 2 551 148.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |