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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
AH Fonds commercial | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AP Constructions | 631 616.00 | 244 751.00 | 386 866.00 | 631 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 585.00 | 194 067.00 | 52 518.00 | 246 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 383.00 | 137 147.00 | 128 237.00 | 265 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 467.00 | | 94 467.00 | 94 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 931.00 | | 42 931.00 | 42 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 410.00 | 584 392.00 | 712 018.00 | 1 296 410.00 |
BP En cours de production de services | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
BT Marchandises | 1 985 051.00 | 137 220.00 | 1 847 831.00 | 1 985 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 659.00 | | 62 659.00 | 62 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 027.00 | 19 597.00 | 681 430.00 | 701 027.00 |
BZ Autres créances | 648 627.00 | | 648 627.00 | 648 627.00 |
CF Disponibilités | 100 850.00 | | 100 850.00 | 100 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 518 703.00 | 156 817.00 | 3 361 886.00 | 3 518 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 112.00 | 741 209.00 | 4 073 903.00 | 4 815 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 2 032 918.00 | 2 032 918.00 | | 2 032 918.00 |
DH Report à nouveau | -486 522.00 | -416 877.00 | | -486 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 226.00 | -69 645.00 | | -35 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 770.00 | 1 651 996.00 | | 1 616 770.00 |
DP Provisions pour risques | | 221 368.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 668.00 | 8 186.00 | | 8 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 668.00 | 229 554.00 | | 8 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 309.00 | 254 251.00 | | 111 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 235.00 | 2 587 627.00 | | 2 036 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 895.00 | 333 362.00 | | 278 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 285.00 | | |
EA Autres dettes | 9 677.00 | 540 344.00 | | 9 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 334.00 | 4 500.00 | | 12 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 466.00 | 3 726 385.00 | | 2 448 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 903.00 | 5 607 935.00 | | 4 073 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 331 915.00 | | 9 331 915.00 | 9 331 915.00 |
FD Production vendue biens | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
FG Production vendue services | 749 057.00 | | 749 057.00 | 749 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 083 999.00 | | 10 083 999.00 | 10 083 999.00 |
FM Production stockée | | | -9 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 443 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 673 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 668.00 | |
GE Autres charges | | | -305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 476 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 419.00 | | | 53 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 302.00 | | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -492.00 | | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 443 510.00 | 10 364 238.00 | | 10 443 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 478 736.00 | 10 433 883.00 | | 10 478 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 226.00 | -69 645.00 | | -35 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 790.00 | | 543 629.00 | 755 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 009.00 | 1 296 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 009.00 | 1 238 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 431.00 | | 543 629.00 | 697 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 631.00 | | | 43 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 461.00 | 68 931.00 | | 515 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 033.00 | 68 931.00 | | 507 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 554.00 | 8 668.00 | 229 554.00 | 229 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 339.00 | 137 220.00 | 58 339.00 | 58 339.00 |
6T Sur comptes clients | 34 687.00 | 5 829.00 | 20 918.00 | 34 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 026.00 | 143 048.00 | 79 258.00 | 93 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 580.00 | 151 716.00 | 308 812.00 | 322 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 308 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 235.00 | 2 036 235.00 | | 2 036 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 205.00 | 123 205.00 | | 123 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 917.00 | 85 917.00 | | 85 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 931.00 | | 42 931.00 | 42 931.00 |
UX Autres créances clients | 682 817.00 | 682 817.00 | | 682 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VB T. V. A. | 125 399.00 | 125 399.00 | | 125 399.00 |
VC Groupe et associés | 301 922.00 | 301 922.00 | | 301 922.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 136.00 | 221 136.00 | | 221 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 992.00 | 1 353 061.00 | 42 931.00 | 1 395 992.00 |
VW T.V.A. | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 157.00 | 2 337 157.00 | | 2 337 157.00 |