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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
AP Constructions | 140 597.00 | 140 404.00 | 194.00 | 140 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 874.00 | 8 981.00 | 893.00 | 9 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 099.00 | 8 038.00 | 1 061.00 | 9 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 773.00 | 157 802.00 | 41 971.00 | 199 773.00 |
BT Marchandises | 82 311.00 | | 82 311.00 | 82 311.00 |
BZ Autres créances | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CF Disponibilités | 217 910.00 | | 217 910.00 | 217 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 387.00 | | 302 387.00 | 302 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 160.00 | 157 802.00 | 344 358.00 | 502 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DG Autres réserves | 181 735.00 | 246 956.00 | | 181 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 701.00 | -22 021.00 | | 22 701.00 |
DL TOTAL (I) | 301 088.00 | 321 587.00 | | 301 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 542.00 | 466.00 | | 27 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 11 170.00 | | 1 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 258.00 | 19 746.00 | | 14 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 270.00 | 31 381.00 | | 43 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 358.00 | 352 969.00 | | 344 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 721.00 | | 337 721.00 | 337 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 721.00 | | 337 721.00 | 337 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 684.00 | 486 902.00 | | 368 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 984.00 | 508 924.00 | | 345 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 701.00 | -22 021.00 | | 22 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 773.00 | 199 773.00 | | 199 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 773.00 | 199 773.00 | | 199 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 124.00 | 161 124.00 | | 161 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 124.00 | 161 124.00 | | 161 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 402.00 | 157 802.00 | 156 402.00 | 156 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 379.00 | 379.00 | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 023.00 | 157 423.00 | 156 023.00 | 156 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324.00 | 2 166.00 | 158.00 | 2 324.00 |
VW T.V.A. | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |