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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 313.00 | 15.00 | 3 205 297.00 | 3 205 313.00 |
BZ Autres créances | 52 357.00 | | 52 357.00 | 52 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 357.00 | | 52 357.00 | 52 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 670.00 | 15.00 | 3 257 654.00 | 3 257 670.00 |
CU Autres participations | 3 205 313.00 | 15.00 | 3 205 297.00 | 3 205 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 055.00 | 213 055.00 | | 213 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 929.00 | 546 929.00 | | 546 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 339.00 | 271 339.00 | | 271 339.00 |
DH Report à nouveau | 11 610.00 | 16 926.00 | | 11 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 257.00 | -5 316.00 | | -156 257.00 |
DL TOTAL (I) | 907 981.00 | 1 064 238.00 | | 907 981.00 |
DP Provisions pour risques | 1 072 160.00 | 927 031.00 | | 1 072 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 072 160.00 | 927 031.00 | | 1 072 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 831.00 | 1 259 336.00 | | 1 274 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 4 792.00 | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 513.00 | 1 264 173.00 | | 1 277 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 654.00 | 3 255 441.00 | | 3 257 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 513.00 | 1 264 173.00 | | 1 277 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 614.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 614.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 214.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 129.00 | | | 155 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 129.00 | 3 214.00 | | 155 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 129.00 | -2 600.00 | | -145 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 614.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 257.00 | 5 930.00 | | 166 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 257.00 | -5 316.00 | | -156 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 313.00 | | | 3 205 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 205 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 205 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 205 313.00 | | | 3 205 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 927 031.00 | 155 129.00 | 10 000.00 | 927 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 046.00 | 155 129.00 | 10 000.00 | 927 046.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 129.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 274 831.00 | 1 274 831.00 | | 1 274 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 513.00 | 1 277 513.00 | | 1 277 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 441.00 | 2 047.00 | | 10 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 612.00 | 594.00 | | 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 565.00 | 522.00 | | 2 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 053.00 | 2 641.00 | | 11 053.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |