| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 3 870.00 | 2 000.00 | 5 870.00 |
AH Fonds commercial | 392 801.00 | | 392 801.00 | 392 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
AP Constructions | 119 989.00 | 40 220.00 | 79 769.00 | 119 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 343.00 | 196 267.00 | 14 076.00 | 210 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 288.00 | 654 747.00 | 11 542.00 | 666 288.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 900.00 | 5 284.00 | 10 616.00 | 15 900.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 682.00 | | 61 682.00 | 61 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 225.00 | 955 035.00 | 590 190.00 | 1 545 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BT Marchandises | 875 292.00 | 19 294.00 | 855 998.00 | 875 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 322.00 | 34 957.00 | 688 365.00 | 723 322.00 |
BZ Autres créances | 288 306.00 | 214 944.00 | 73 362.00 | 288 306.00 |
CF Disponibilités | 156 181.00 | | 156 181.00 | 156 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 316.00 | 269 195.00 | 1 809 121.00 | 2 078 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 541.00 | 1 224 230.00 | 2 399 312.00 | 3 623 541.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 114.00 | 35 910.00 | 2 204.00 | 38 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 924.00 | 150 924.00 | | 150 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 962 745.00 | 962 745.00 | | 962 745.00 |
DH Report à nouveau | -246 257.00 | -354 659.00 | | -246 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 382.00 | 108 403.00 | | 319 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 564.00 | 884 182.00 | | 1 203 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916.00 | 44 776.00 | | 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 746.00 | 372 597.00 | | 108 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 166.00 | 407 413.00 | | 386 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 186.00 | 221 375.00 | | 246 186.00 |
EA Autres dettes | 449 971.00 | 643 924.00 | | 449 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 748.00 | 1 690 085.00 | | 1 195 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 312.00 | 2 574 267.00 | | 2 399 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 529.00 | | 192 670.00 | 1 611 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 412.00 | 91 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 974.00 | 1 545 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 562.00 | 998 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 523.00 | | | 455 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 012.00 | | 192 670.00 | 996 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 994.00 | | | 159 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 996.00 | 31 446.00 | 7 691.00 | 925 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 735.00 | 4 783.00 | | 53 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 261.00 | 26 663.00 | 7 691.00 | 872 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 746.00 | 68 019.00 | 40 727.00 | 108 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 166.00 | 386 166.00 | | 386 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 186.00 | 246 186.00 | | 246 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 971.00 | 449 971.00 | | 449 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 682.00 | | 65 682.00 | 65 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036 427.00 | 1 036 427.00 | | 1 036 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 109.00 | 1 036 427.00 | 65 682.00 | 1 102 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 984.00 | 1 151 257.00 | 40 727.00 | 1 191 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 21.00 | | |