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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 298.00 | 130 298.00 | | 130 298.00 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 130.00 | 152 257.00 | 35 873.00 | 188 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 973.00 | 282 555.00 | 172 418.00 | 454 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218 560.00 | 19 549.00 | 2 199 011.00 | 2 218 560.00 |
BZ Autres créances | 350 329.00 | | 350 329.00 | 350 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 771 539.00 | | 7 771 539.00 | 7 771 539.00 |
CF Disponibilités | 1 554 581.00 | | 1 554 581.00 | 1 554 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 901 607.00 | 19 549.00 | 11 882 058.00 | 11 901 607.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 356 579.00 | 302 104.00 | 12 054 475.00 | 12 356 579.00 |
CU Autres participations | 134 939.00 | | 134 939.00 | 134 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 891 606.00 | 5 304 090.00 | | 5 891 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 442.00 | 587 516.00 | | 335 442.00 |
DL TOTAL (I) | 7 877 048.00 | 7 541 606.00 | | 7 877 048.00 |
DP Provisions pour risques | 1 005 726.00 | 1 007 890.00 | | 1 005 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 551.00 | 268 972.00 | | 156 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 162 277.00 | 1 276 862.00 | | 1 162 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187.00 | 503.00 | | 1 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 884.00 | 2 089 938.00 | | 2 187 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 109.00 | 430 448.00 | | 399 109.00 |
EA Autres dettes | 329 470.00 | 313 865.00 | | 329 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 150.00 | 2 932 254.00 | | 3 015 150.00 |
ED (V) | | 461.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 054 475.00 | 11 751 184.00 | | 12 054 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 588 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 588 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 851 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 367 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 537.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 531 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 951.00 | 2 261.00 | | 2 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 951.00 | 2 261.00 | | 2 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 951.00 | 2 261.00 | | 2 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 121.00 | 196 719.00 | | 108 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 080 069.00 | 14 813 322.00 | | 15 080 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 744 626.00 | 14 225 806.00 | | 14 744 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 442.00 | 587 516.00 | | 335 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 530.00 | | 8 105.00 | 472 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 662.00 | 454 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 830.00 | 130 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 832.00 | 188 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 166.00 | | | 151 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 857.00 | | 8 105.00 | 184 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 507.00 | | | 136 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 101.00 | 10 225.00 | 25 662.00 | 284 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 128.00 | | 20 830.00 | 151 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 973.00 | 10 225.00 | 4 832.00 | 132 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 276 862.00 | 30 537.00 | 145 122.00 | 1 276 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276 862.00 | 30 537.00 | 145 122.00 | 1 276 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 537.00 | 145 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 884.00 | 2 187 884.00 | | 2 187 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 109.00 | 399 109.00 | | 399 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 470.00 | 329 470.00 | | 329 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 2 218 560.00 | 2 198 881.00 | 19 679.00 | 2 218 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 329.00 | 350 329.00 | | 350 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577 055.00 | 2 555 808.00 | 21 247.00 | 2 577 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 150.00 | 2 917 650.00 | 97 500.00 | 3 015 150.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |