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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 894.00 | 3 480.00 | 414.00 | 3 894.00 |
AN Terrains | 272 380.00 | | 272 380.00 | 272 380.00 |
AP Constructions | 2 351 865.00 | 396 457.00 | 1 955 408.00 | 2 351 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 252.00 | 125 584.00 | 18 667.00 | 144 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 250.00 | 29 354.00 | 21 895.00 | 51 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 634.00 | 554 876.00 | 2 497 757.00 | 3 052 634.00 |
BP En cours de production de services | | | 11.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 779.00 | | 121 779.00 | 121 779.00 |
BZ Autres créances | 154 860.00 | | 154 860.00 | 154 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 854.00 | 8 301.00 | 901 552.00 | 909 854.00 |
CF Disponibilités | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 295.00 | 8 301.00 | 1 210 993.00 | 1 219 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 930.00 | 563 178.00 | 3 708 751.00 | 4 271 930.00 |
CU Autres participations | 228 991.00 | | 228 991.00 | 228 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 593.00 | | | 483 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 024 367.00 | | | 1 024 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 502 619.00 | | | 502 619.00 |
DH Report à nouveau | 1 194 743.00 | | | 1 194 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 900.00 | | | -66 900.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188 423.00 | | | 3 188 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 034.00 | | | 223 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 767.00 | | | 176 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 637.00 | | | 61 637.00 |
EA Autres dettes | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 328.00 | | | 520 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 751.00 | | | 3 708 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 518.00 | | | 452 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 061.00 | | 382 061.00 | 382 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 061.00 | | 382 061.00 | 382 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 505.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 817.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 524.00 | | | 548 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 425.00 | | | 615 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 900.00 | | | -66 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 146 737.00 | | 2 703.00 | 3 146 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 324.00 | 280 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 805.00 | 3 052 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 481.00 | 2 768 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 836 277.00 | | 2 703.00 | 2 836 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 565.00 | | | 306 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 778.00 | 89 505.00 | 58 761.00 | 494 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | 1 096.00 | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 394.00 | 88 409.00 | 58 761.00 | 492 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 767.00 | 176 767.00 | | 176 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
UX Autres créances clients | 121 780.00 | 121 780.00 | | 121 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 004.00 | 155 194.00 | 67 810.00 | 223 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 841.00 | | | 54 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 860.00 | 154 860.00 | | 154 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 887.00 | 277 887.00 | | 277 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 329.00 | 452 518.00 | 67 810.00 | 520 329.00 |