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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 345.00 | 18 905.00 | 4 440.00 | 23 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 137.00 | 266 870.00 | 67 268.00 | 334 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 748.00 | 201 561.00 | 23 187.00 | 224 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 615.00 | 487 336.00 | 101 279.00 | 588 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 457.00 | | 147 457.00 | 147 457.00 |
BN En cours de production de biens | 44 790.00 | | 44 790.00 | 44 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 919.00 | | 150 919.00 | 150 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 150.00 | 1 387.00 | 384 764.00 | 386 150.00 |
BZ Autres créances | 57 057.00 | | 57 057.00 | 57 057.00 |
CF Disponibilités | 324 427.00 | | 324 427.00 | 324 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 174.00 | 1 387.00 | 1 117 788.00 | 1 119 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 789.00 | 488 723.00 | 1 219 066.00 | 1 707 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
DH Report à nouveau | 430 075.00 | 368 451.00 | | 430 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 202.00 | 111 624.00 | | 3 202.00 |
DL TOTAL (I) | 600 781.00 | 647 579.00 | | 600 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 074.00 | 7 138.00 | | 261 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 589.00 | 202.00 | | 50 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 433.00 | 142 540.00 | | 125 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 391.00 | 142 153.00 | | 178 391.00 |
EA Autres dettes | 2 798.00 | 621.00 | | 2 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 285.00 | 292 653.00 | | 618 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 066.00 | 940 232.00 | | 1 219 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 285.00 | 292 653.00 | | 384 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074.00 | 1 187.00 | | 1 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 144.00 | | 67 753.00 | 534 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 282.00 | 588 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 23 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 702.00 | 558 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 174.00 | | 6 751.00 | 17 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 888.00 | | 60 699.00 | 510 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 081.00 | | 303.00 | 6 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 322.00 | 39 198.00 | 5 183.00 | 453 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 729.00 | 3 177.00 | | 15 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 593.00 | 36 021.00 | 5 183.00 | 437 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 456.00 | 1 387.00 | 456.00 | 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456.00 | 1 387.00 | 456.00 | 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456.00 | 1 387.00 | 456.00 | 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 387.00 | 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 433.00 | 125 433.00 | | 125 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 792.00 | 68 792.00 | | 68 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 585.00 | 99 585.00 | | 99 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
UX Autres créances clients | 384 486.00 | 384 486.00 | | 384 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VC Groupe et associés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 26 000.00 | 208 000.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
VP Divers | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 966.00 | 457 966.00 | | 457 966.00 |
VW T.V.A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 285.00 | 384 285.00 | 208 000.00 | 618 285.00 |