| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 498.00 | 116 540.00 | 268 958.00 | 385 498.00 |
AH Fonds commercial | 152 244.00 | | 152 244.00 | 152 244.00 |
AN Terrains | 283 421.00 | 25 250.00 | 258 171.00 | 283 421.00 |
AP Constructions | 11 350 419.00 | 8 947 681.00 | 2 402 738.00 | 11 350 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 077.00 | 1 133 589.00 | 232 488.00 | 1 366 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 518 439.00 | 3 755 582.00 | 762 857.00 | 4 518 439.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
BF Prêts | 603 084.00 | | 603 084.00 | 603 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 025.00 | | 90 025.00 | 90 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 384 106.00 | 23 311 905.00 | 23 072 201.00 | 46 384 106.00 |
BT Marchandises | 19 702 937.00 | 833 675.00 | 18 869 261.00 | 19 702 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 236.00 | | 48 236.00 | 48 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 636 478.00 | 613 401.00 | 16 023 076.00 | 16 636 478.00 |
BZ Autres créances | 4 871 688.00 | | 4 871 688.00 | 4 871 688.00 |
CF Disponibilités | 562 674.00 | | 562 674.00 | 562 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027 205.00 | | 1 027 205.00 | 1 027 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 849 217.00 | 1 447 077.00 | 41 402 140.00 | 42 849 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 233 324.00 | 24 758 982.00 | 64 474 342.00 | 89 233 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 605 325.00 | 9 333 263.00 | 18 272 062.00 | 27 605 325.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 188 348.00 | 11 188 348.00 | | 11 188 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 377 579.00 | 10 377 579.00 | | 10 377 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 118 835.00 | 1 118 835.00 | | 1 118 835.00 |
DG Autres réserves | 3 435 269.00 | 3 161 046.00 | | 3 435 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 250 369.00 | 3 274 223.00 | | 5 250 369.00 |
DK Provisions réglementées | 73 036.00 | 101 708.00 | | 73 036.00 |
DL TOTAL (I) | 31 443 436.00 | 29 221 739.00 | | 31 443 436.00 |
DP Provisions pour risques | 92 440.00 | 3 806 372.00 | | 92 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 440.00 | 3 806 372.00 | | 92 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 060 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 114 844.00 | 40 316.00 | | 9 114 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 199.00 | 23 760.00 | | 42 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 623 897.00 | 18 407 198.00 | | 17 623 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 567 606.00 | 3 824 047.00 | | 4 567 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 270.00 | 3 990.00 | | 45 270.00 |
EA Autres dettes | 1 532 149.00 | 904 409.00 | | 1 532 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 938 465.00 | 41 263 720.00 | | 32 938 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 474 342.00 | 74 291 832.00 | | 64 474 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 630 031.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 560 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 190 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 243 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 482 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 594 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 473 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 089 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 528 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 197 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 385 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 858 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 397 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 255 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 956.00 | 26 894.00 | | 71 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 529.00 | 504 935.00 | | 128 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 485.00 | 533 130.00 | | 200 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 630.00 | 347 707.00 | | 508 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 513.00 | 31 744.00 | | 1 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 774.00 | 7 724.00 | | 62 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 917.00 | 387 175.00 | | 572 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 432.00 | 145 955.00 | | -372 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 473 303.00 | 7 579.00 | | 473 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159 141.00 | 452 514.00 | | 1 159 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 951 186.00 | 88 059 088.00 | | 101 951 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 700 818.00 | 84 784 865.00 | | 96 700 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 250 368.00 | 3 274 223.00 | | 5 250 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 239 355.00 | | 5 225 855.00 | 41 239 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 656.00 | 28 328 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 104.00 | 46 384 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 447.00 | 17 518 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 742.00 | | | 537 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 152 801.00 | | 375 001.00 | 17 152 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 548 811.00 | | 4 850 853.00 | 23 548 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 203 865.00 | 779 432.00 | 4 655.00 | 13 203 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 445.00 | 95.00 | | 116 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 087 421.00 | 779 337.00 | 4 655.00 | 13 087 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 548 263.00 | 4 850 000.00 | 1 065 000.00 | 5 548 263.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 708.00 | 767.00 | 29 439.00 | 101 708.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 806 372.00 | 72 007.00 | 3 785 939.00 | 3 806 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 885 465.00 | | 51 790.00 | 885 465.00 |
6T Sur comptes clients | 810 897.00 | 57 195.00 | 254 690.00 | 810 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 244 626.00 | 4 907 195.00 | 1 371 480.00 | 7 244 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 152 706.00 | 4 979 969.00 | 5 186 859.00 | 11 152 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 195.00 | 306 480.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 850 000.00 | 4 850 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 774.00 | 30 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 114 844.00 | 9 114 844.00 | | 9 114 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 623 897.00 | 17 623 897.00 | | 17 623 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 567 606.00 | 4 567 606.00 | | 4 567 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532 149.00 | 1 532 149.00 | | 1 532 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UP Prêts | 603 084.00 | | 603 084.00 | 603 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 025.00 | 24 552.00 | 65 473.00 | 90 025.00 |
UX Autres créances clients | 16 636 478.00 | 16 636 478.00 | | 16 636 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 871 688.00 | 4 871 688.00 | | 4 871 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027 205.00 | 1 027 205.00 | | 1 027 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 228 479.00 | 22 559 922.00 | 668 557.00 | 23 228 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 896 266.00 | 32 896 266.00 | | 32 896 266.00 |