| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
AN Terrains | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
AP Constructions | 11 189.00 | 3 492.00 | 7 696.00 | 11 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 952.00 | 990 278.00 | 203 674.00 | 1 193 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 202.00 | 116 363.00 | 164 838.00 | 281 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 723.00 | | 56 723.00 | 56 723.00 |
BF Prêts | 72 349.00 | | 72 349.00 | 72 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 063.00 | 1 136 352.00 | 517 710.00 | 1 654 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
BN En cours de production de biens | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238 073.00 | | 2 238 073.00 | 2 238 073.00 |
BZ Autres créances | 296 902.00 | | 296 902.00 | 296 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 136.00 | 140 413.00 | 13 723.00 | 154 136.00 |
CF Disponibilités | 1 196 126.00 | | 1 196 126.00 | 1 196 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 926 767.00 | 140 413.00 | 3 786 353.00 | 3 926 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 830.00 | 1 276 766.00 | 4 304 063.00 | 5 580 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 595.00 | | | 320 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 129.00 | | | 236 129.00 |
DK Provisions réglementées | 64 575.00 | | | 64 575.00 |
DL TOTAL (I) | 731 300.00 | | | 731 300.00 |
DP Provisions pour risques | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 257.00 | | | 579 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 487.00 | | | 1 961 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 940.00 | | | 974 940.00 |
EA Autres dettes | 38 449.00 | | | 38 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 556 232.00 | | | 3 556 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 063.00 | | | 4 304 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 153 856.00 | | | 3 153 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000 840.00 | | 11 000 840.00 | 11 000 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000 840.00 | | 11 000 840.00 | 11 000 840.00 |
FM Production stockée | | | -1 045.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 076 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 459 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 224 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 531.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 929 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 645.00 | | | 61 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 242 974.00 | | | 11 242 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 006 844.00 | | | 11 006 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 129.00 | | | 236 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 400.00 | | 368 306.00 | 1 445 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 587.00 | 72 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 644.00 | 1 654 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 057.00 | 1 555 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 693.00 | | 270 782.00 | 1 303 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 412.00 | | 97 524.00 | 115 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 549.00 | 128 694.00 | 11 891.00 | 1 019 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 331.00 | 128 694.00 | 11 891.00 | 993 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 845.00 | 28 174.00 | 13 445.00 | 49 845.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 531.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 583.00 | | 3 170.00 | 143 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 583.00 | | 3 170.00 | 143 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 429.00 | 44 705.00 | 16 615.00 | 193 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 531.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 174.00 | 13 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 487.00 | 1 961 487.00 | | 1 961 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 837.00 | 139 837.00 | | 139 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 271.00 | 281 271.00 | | 281 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
UP Prêts | 72 349.00 | 2 275.00 | 70 074.00 | 72 349.00 |
UX Autres créances clients | 2 238 073.00 | 2 238 073.00 | | 2 238 073.00 |
VB T. V. A. | 248 455.00 | 248 455.00 | | 248 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 257.00 | 176 881.00 | 369 978.00 | 579 257.00 |
VI Groupe et associés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 044.00 | | | 293 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 342.00 | | | 173 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 325.00 | 2 537 250.00 | 70 074.00 | 2 607 325.00 |
VW T.V.A. | 538 920.00 | 538 920.00 | | 538 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 232.00 | 3 153 856.00 | 369 978.00 | 3 556 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
ST Autres comptes | 626 644.00 | | | 626 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 260 528.00 | | | 1 260 528.00 |
YT Sous‐traitance | 2 989 158.00 | | | 2 989 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 321 929.00 | | | 1 321 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 251.00 | | | 52 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 703.00 | | | 73 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 493 597.00 | | | 1 493 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 104 693.00 | | | 1 104 693.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 224 835.00 | | | 6 224 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |