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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 135.00 | 66 048.00 | 13 087.00 | 79 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 596.00 | 91 709.00 | 13 887.00 | 105 596.00 |
BN En cours de production de biens | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
BT Marchandises | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 446.00 | | 269 446.00 | 269 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 211.00 | 112 587.00 | 1 781 624.00 | 1 894 211.00 |
BZ Autres créances | 113 088.00 | | 113 088.00 | 113 088.00 |
CF Disponibilités | 31 086.00 | | 31 086.00 | 31 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 772.00 | 112 587.00 | 2 269 185.00 | 2 381 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 369.00 | 204 296.00 | 2 283 072.00 | 2 487 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 560.00 | 394 560.00 | | 394 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 468.00 | 21 402.00 | | 21 468.00 |
DG Autres réserves | 324 872.00 | 323 634.00 | | 324 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 701.00 | 1 303.00 | | -381 701.00 |
DL TOTAL (I) | 359 199.00 | 740 899.00 | | 359 199.00 |
DP Provisions pour risques | 7 623.00 | 18 254.00 | | 7 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 623.00 | 18 254.00 | | 7 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | 18 157.00 | | 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599.00 | 5 335.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 863.00 | 2 217 229.00 | | 1 468 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 855.00 | 423 741.00 | | 242 855.00 |
EA Autres dettes | 110 383.00 | 14 351.00 | | 110 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 886.00 | 14 520.00 | | 92 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 251.00 | 2 693 333.00 | | 1 916 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 072.00 | 3 452 486.00 | | 2 283 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 284 117.00 | 1 012 644.00 | 2 296 761.00 | 1 284 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 117.00 | 1 012 644.00 | 2 296 761.00 | 1 284 117.00 |
FM Production stockée | | | 39 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 694 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 221 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 025.00 | 2 759.00 | | 360 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452.00 | | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 477.00 | 2 759.00 | | 360 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492 814.00 | 74 729.00 | | 492 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 814.00 | 74 729.00 | | 492 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 337.00 | -71 970.00 | | -132 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 903.00 | 7 385 803.00 | | 3 085 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 604.00 | 7 384 501.00 | | 3 467 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 701.00 | 1 303.00 | | -381 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 125.00 | | 3 151.00 | 119 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 680.00 | 105 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 680.00 | 79 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 664.00 | | 3 151.00 | 92 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 469.00 | 5 921.00 | 16 680.00 | 102 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 557.00 | 2 105.00 | | 23 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 912.00 | 3 816.00 | 16 680.00 | 78 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 254.00 | | 10 631.00 | 18 254.00 |
6T Sur comptes clients | 557 945.00 | 17 584.00 | 380 790.00 | 557 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 945.00 | 17 584.00 | 380 790.00 | 557 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 199.00 | 17 584.00 | 391 421.00 | 576 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 584.00 | 389 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 863.00 | 1 468 863.00 | | 1 468 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 406.00 | 146 406.00 | | 146 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 242.00 | 56 242.00 | | 56 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 383.00 | 110 383.00 | | 110 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 886.00 | 92 886.00 | | 92 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 602.00 | | | 1 579 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 609.00 | | | 314 609.00 |
VB T. V. A. | 81 277.00 | | | 81 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
VP Divers | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 509.00 | 2 025 029.00 | 480.00 | 2 025 509.00 |
VW T.V.A. | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 652.00 | 1 915 652.00 | | 1 915 652.00 |