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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 604.00 | | 8 279.00 | 12 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 827.00 | | 229 827.00 | 229 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 260.00 | | 119 260.00 | 119 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 992.00 | | 10 879.00 | 367 992.00 |
BT Marchandises | 1 571 910.00 | | 1 571 910.00 | 1 571 910.00 |
BZ Autres créances | 388 775.00 | | 388 775.00 | 388 775.00 |
CF Disponibilités | 4 107 339.00 | | 4 107 336.00 | 4 107 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 389 695.00 | | 16 389 695.00 | 16 389 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 757 687.00 | 10 879.00 | 16 746 808.00 | 16 757 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 101 929.00 | 4 101 014.00 | | 4 101 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 680.00 | 156 680.00 | | 156 680.00 |
DG Autres réserves | 437 577.00 | | | 437 577.00 |
DH Report à nouveau | 250 619.00 | 269 928.00 | | 250 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 805.00 | -19 309.00 | | -198 805.00 |
DL TOTAL (I) | 4 778 217.00 | 4 976 107.00 | | 4 778 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 917 974.00 | 730 465.00 | | 917 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 855.00 | 649 154.00 | | 720 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 119.00 | 81 311.00 | | 197 119.00 |
EA Autres dettes | 5 238.00 | 982.00 | | 5 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 787 502.00 | 9 422 179.00 | | 11 787 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 746 808.00 | 14 592 758.00 | | 16 746 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 642 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 642 817.00 | |
FM Production stockée | | | 3 572 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 527 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 808 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 796.00 | |
GE Autres charges | | | 75 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 320 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 207 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 173 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 25 000.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 25 000.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 550 109.00 | 5 269 344.00 | | 10 550 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 376 028.00 | 4 954 211.00 | | 7 376 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 174 081.00 | 315 133.00 | | 3 174 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 283.00 | | 3 708.00 | 364 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 922.00 | | 3 708.00 | 238 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 760.00 | | | 122 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 471.00 | 136 080.00 | 149 462.00 | 194 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 471.00 | 136 080.00 | 149 462.00 | 194 471.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 8.00 | 8.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 055.00 | 293 055.00 | | 293 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 306.00 | 76 306.00 | | 76 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 760.00 | | 122 760.00 | 122 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 910.00 | 1 571 910.00 | | 1 571 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 527 335.00 | 219 749.00 | 10 307 585.00 | 10 527 335.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 927 437.00 | | | 927 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 360 718.00 | 360 718.00 | | 360 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 398 146.00 | 9 098 358.00 | 3 299 787.00 | 12 398 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 787 502.00 | 1 249 107.00 | 10 538 394.00 | 11 787 502.00 |