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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 669.00 | 16 507.00 | 1 162.00 | 17 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 101.00 | 16 507.00 | 14 594.00 | 31 101.00 |
BT Marchandises | 352 362.00 | | 352 362.00 | 352 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 955.00 | 36 090.00 | 35 865.00 | 71 955.00 |
BZ Autres créances | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CF Disponibilités | 647 021.00 | | 647 021.00 | 647 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 971.00 | 36 090.00 | 1 047 881.00 | 1 083 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 073.00 | 52 597.00 | 1 062 475.00 | 1 115 073.00 |
CU Autres participations | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
DH Report à nouveau | 132 105.00 | 182 737.00 | | 132 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 014.00 | 49 367.00 | | 39 014.00 |
DL TOTAL (I) | 197 913.00 | 258 898.00 | | 197 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 488.00 | 282 329.00 | | 121 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 837.00 | 256 778.00 | | 284 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 613.00 | 3 496.00 | | 6 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 297.00 | 30 377.00 | | 33 297.00 |
EA Autres dettes | 418 325.00 | 324 684.00 | | 418 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 562.00 | 897 665.00 | | 864 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 475.00 | 1 156 563.00 | | 1 062 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 346.00 | | 159 346.00 | 159 346.00 |
FG Production vendue services | 257 263.00 | | 257 263.00 | 257 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 610.00 | | 416 610.00 | 416 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | 12 388.00 | | 7 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 014.00 | 49 367.00 | | 39 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 793.00 | 174 793.00 | | 174 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 326.00 | 418 326.00 | | 418 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UX Autres créances clients | 71 955.00 | | | 71 955.00 |
VB T. V. A. | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 489.00 | 121 489.00 | | 121 489.00 |
VI Groupe et associés | 110 044.00 | 110 044.00 | | 110 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 667.00 | 88 667.00 | | 88 667.00 |
VW T.V.A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 562.00 | 864 562.00 | | 864 562.00 |