| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
AP Constructions | 51 284.00 | 27 731.00 | 23 552.00 | 51 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 071.00 | 401 937.00 | 15 134.00 | 417 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 171.00 | 236 891.00 | 40 279.00 | 277 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 101.00 | 666 560.00 | 82 541.00 | 749 101.00 |
BP En cours de production de services | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BT Marchandises | 171 233.00 | 41 092.00 | 130 141.00 | 171 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 207.00 | 3 244.00 | 330 962.00 | 334 207.00 |
BZ Autres créances | 55 624.00 | | 55 624.00 | 55 624.00 |
CF Disponibilités | 307 904.00 | | 307 904.00 | 307 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 643.00 | 44 336.00 | 827 306.00 | 871 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 745.00 | 710 897.00 | 909 848.00 | 1 620 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 362 502.00 | 362 502.00 | | 362 502.00 |
DH Report à nouveau | -28 295.00 | | | -28 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 438.00 | -28 295.00 | | 38 438.00 |
DL TOTAL (I) | 598 280.00 | 559 842.00 | | 598 280.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 543.00 | 134 094.00 | | 89 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 742.00 | 161 166.00 | | 204 742.00 |
EA Autres dettes | 9 282.00 | 9 810.00 | | 9 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 567.00 | 305 071.00 | | 303 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 848.00 | 864 913.00 | | 909 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 567.00 | 305 071.00 | | 303 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 822.00 | 239.00 | 108 061.00 | 107 822.00 |
FG Production vendue services | 1 826 415.00 | 30 498.00 | 1 856 913.00 | 1 826 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 238.00 | 30 737.00 | 1 964 975.00 | 1 934 238.00 |
FM Production stockée | | | 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 288 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25 097.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 661.00 | 1 867 088.00 | | 2 092 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 223.00 | 1 895 383.00 | | 2 054 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 438.00 | -28 295.00 | | 38 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 161.00 | | 40 275.00 | 739 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 709.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 334.00 | 749 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 625.00 | 745 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 877.00 | | 40 275.00 | 734 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 298.00 | 37 888.00 | 29 625.00 | 658 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 298.00 | 37 888.00 | 29 625.00 | 658 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 53 323.00 | 41 092.00 | 53 323.00 | 53 323.00 |
6T Sur comptes clients | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 568.00 | 41 092.00 | 53 323.00 | 56 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 568.00 | 49 092.00 | 53 323.00 | 56 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 092.00 | 53 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 543.00 | 89 543.00 | | 89 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 569.00 | 85 569.00 | | 85 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 089.00 | 94 089.00 | | 94 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 330 856.00 | 330 856.00 | | 330 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VB T. V. A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 660.00 | 392 660.00 | | 392 660.00 |
VW T.V.A. | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 568.00 | 303 568.00 | | 303 568.00 |