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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
AN Terrains | 380 514.00 | | 380 514.00 | 380 514.00 |
AP Constructions | 7 722 539.00 | 6 115 940.00 | 1 606 599.00 | 7 722 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 634.00 | 92 634.00 | | 92 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 235 499.00 | 6 240 191.00 | 1 995 308.00 | 8 235 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 898.00 | 566 408.00 | 216 490.00 | 782 898.00 |
BZ Autres créances | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 926 334.00 | | 926 334.00 | 926 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 641.00 | 566 408.00 | 1 148 233.00 | 1 714 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 950 140.00 | 6 806 599.00 | 3 143 541.00 | 9 950 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 255 288.00 | 2 255 288.00 | | 2 255 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 032.00 | 98 032.00 | | 98 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 697 003.00 | 697 003.00 | | 697 003.00 |
DH Report à nouveau | -965 700.00 | -96 282.00 | | -965 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 201.00 | -869 418.00 | | 6 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 305.00 | 2 128 104.00 | | 2 134 305.00 |
DP Provisions pour risques | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 339.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 782.00 | 47 573.00 | | 68 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 209.00 | 17 776.00 | | 13 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 514.00 | 141 537.00 | | 165 514.00 |
EA Autres dettes | 31 731.00 | 13 022.00 | | 31 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 236.00 | 250 247.00 | | 279 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 541.00 | 3 108 351.00 | | 3 143 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 236.00 | 250 247.00 | | 279 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 235 679.00 | | 2 300.00 | 8 235 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480.00 | 8 235 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 480.00 | 8 227 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 227 484.00 | | 2 300.00 | 8 227 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 011 729.00 | 202 060.00 | 2 480.00 | 6 011 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 011 729.00 | 202 060.00 | 2 480.00 | 6 011 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
6T Sur comptes clients | 532 794.00 | 33 614.00 | | 532 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 675.00 | 33 614.00 | | 561 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291 675.00 | 33 614.00 | | 1 291 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
UX Autres créances clients | 103 209.00 | 103 209.00 | | 103 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679 690.00 | 679 690.00 | | 679 690.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VI Groupe et associés | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 307.00 | 788 307.00 | | 788 307.00 |
VW T.V.A. | 147 479.00 | 147 479.00 | | 147 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 236.00 | 279 236.00 | | 279 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 914.00 | 116 439.00 | | 100 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 780.00 | 20 800.00 | | 18 780.00 |
ST Autres comptes | 70 459.00 | 49 890.00 | | 70 459.00 |
YT Sous‐traitance | 1 298.00 | 900.00 | | 1 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | 429.00 | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 601.00 | 116 868.00 | | 101 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 179.00 | 100 643.00 | | 89 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 527.00 | 5 843.00 | | 9 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 537.00 | 71 590.00 | | 90 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |