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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 829.00 | 215 425.00 | 214 404.00 | 429 829.00 |
AH Fonds commercial | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 113.00 | 57 986.00 | 1 126.00 | 59 113.00 |
AN Terrains | 221 385.00 | 1 605.00 | 219 780.00 | 221 385.00 |
AP Constructions | 8 427 433.00 | 4 259 803.00 | 4 167 630.00 | 8 427 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 671.00 | 224 407.00 | 81 264.00 | 305 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 926.00 | 534 765.00 | 447 161.00 | 981 926.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 429 764.00 | 5 293 991.00 | 5 135 773.00 | 10 429 764.00 |
BT Marchandises | 9 683 751.00 | 88 173.00 | 9 595 578.00 | 9 683 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 884.00 | | 132 884.00 | 132 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 644 277.00 | 63 981.00 | 6 580 296.00 | 6 644 277.00 |
BZ Autres créances | 422 428.00 | | 422 428.00 | 422 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 645 572.00 | 33 142.00 | 2 612 429.00 | 2 645 572.00 |
CF Disponibilités | 8 861 821.00 | | 8 861 821.00 | 8 861 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 062.00 | | 102 062.00 | 102 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 492 795.00 | 185 297.00 | 28 307 498.00 | 28 492 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 922 558.00 | 5 479 288.00 | 33 443 271.00 | 38 922 558.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DG Autres réserves | 19 238 485.00 | 19 238 485.00 | | 19 238 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 821 905.00 | 2 814 186.00 | | 3 821 905.00 |
DL TOTAL (I) | 24 776 390.00 | 23 768 672.00 | | 24 776 390.00 |
DP Provisions pour risques | 127 590.00 | 127 590.00 | | 127 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 590.00 | 127 590.00 | | 127 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 941.00 | 853 062.00 | | 1 120 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 425.00 | 184 615.00 | | 47 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 776 219.00 | 4 095 335.00 | | 4 776 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 309 575.00 | 1 387 914.00 | | 2 309 575.00 |
EA Autres dettes | 206 011.00 | 66 171.00 | | 206 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 121.00 | 258 120.00 | | 79 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 539 290.00 | 6 845 218.00 | | 8 539 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 443 271.00 | 30 741 480.00 | | 33 443 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 539 290.00 | 6 845 218.00 | | 8 539 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 559 910.00 | 180 576.00 | 42 740 486.00 | 42 559 910.00 |
FD Production vendue biens | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
FG Production vendue services | 852 647.00 | | 852 647.00 | 852 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 416 904.00 | 180 576.00 | 43 597 480.00 | 43 416 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 642 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 531 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 223 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 850 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 506.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 900 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 742 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 605.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 835 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 8 127.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 190 326.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 017.00 | 198 453.00 | | 8 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 417.00 | 29 945.00 | | 31 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205 387.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 417.00 | 362 922.00 | | 31 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 400.00 | -164 469.00 | | -23 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 477.00 | 275 700.00 | | 478 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 511 538.00 | 1 018 865.00 | | 1 511 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 765 349.00 | 38 818 407.00 | | 43 765 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 943 444.00 | 36 004 221.00 | | 39 943 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 821 905.00 | 2 814 186.00 | | 3 821 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 747 465.00 | | 641 720.00 | 4 747 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 195.00 | 5 020 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 195.00 | 5 293 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 903.00 | | 127 508.00 | 145 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 601 562.00 | | 514 212.00 | 4 601 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 747 465.00 | 641 720.00 | 95 195.00 | 4 747 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 903.00 | 127 508.00 | | 145 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 601 562.00 | 514 212.00 | 95 195.00 | 4 601 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 590.00 | | | 127 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 569.00 | 13 604.00 | | 74 569.00 |
6T Sur comptes clients | 61 077.00 | 3 902.00 | 998.00 | 61 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 311.00 | 18 832.00 | | 14 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 957.00 | 36 338.00 | 998.00 | 149 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 547.00 | 36 338.00 | 998.00 | 277 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 506.00 | 998.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 776 219.00 | 4 776 219.00 | | 4 776 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825 724.00 | 825 724.00 | | 825 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 480.00 | 473 480.00 | | 473 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 539 721.00 | 539 721.00 | | 539 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 011.00 | 206 011.00 | | 206 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
UX Autres créances clients | 6 567 503.00 | 6 567 503.00 | | 6 567 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 774.00 | | 76 774.00 | 76 774.00 |
VB T. V. A. | 226 776.00 | 226 776.00 | | 226 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 120 941.00 | 1 120 941.00 | | 1 120 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 418.00 | 114 418.00 | | 114 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 651.00 | 195 651.00 | | 195 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 062.00 | 102 062.00 | | 102 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 171 028.00 | 7 091 992.00 | 79 036.00 | 7 171 028.00 |
VW T.V.A. | 356 231.00 | 356 231.00 | | 356 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 491 866.00 | 8 491 866.00 | | 8 491 866.00 |