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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 374.00 | 118 241.00 | 9 132.00 | 127 374.00 |
AH Fonds commercial | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
AP Constructions | 48 602.00 | 24 580.00 | 24 021.00 | 48 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 618.00 | 491 252.00 | 77 365.00 | 568 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 381.00 | 262 277.00 | 98 103.00 | 360 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 377.00 | 896 352.00 | 258 025.00 | 1 154 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 622.00 | | 280 622.00 | 280 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 418.00 | 8 939.00 | 1 681 478.00 | 1 690 418.00 |
BZ Autres créances | 234 715.00 | | 234 715.00 | 234 715.00 |
CF Disponibilités | 1 064 418.00 | | 1 064 418.00 | 1 064 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 985.00 | | 112 985.00 | 112 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 587.00 | 8 939.00 | 3 374 647.00 | 3 383 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 537 965.00 | 905 292.00 | 3 632 673.00 | 4 537 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
CU Autres participations | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 025.00 | 107 025.00 | | 107 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 878 328.00 | 878 328.00 | | 878 328.00 |
DH Report à nouveau | 152 358.00 | 228 873.00 | | 152 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 530.00 | -76 514.00 | | -289 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 182.00 | 1 500 713.00 | | 1 211 182.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 39 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 39 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 916.00 | 838 283.00 | | 707 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 282.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 264.00 | 4 043.00 | | 6 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 555.00 | 963 557.00 | | 1 188 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 018.00 | 438 627.00 | | 401 018.00 |
EA Autres dettes | 32 144.00 | 50 219.00 | | 32 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 591.00 | 69 504.00 | | 57 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 490.00 | 2 364 519.00 | | 2 393 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 673.00 | 3 904 232.00 | | 3 632 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 308.00 | 2 187 725.00 | | 1 958 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072.00 | 845.00 | | 1 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
FG Production vendue services | 6 680 110.00 | 138 597.00 | 6 818 708.00 | 6 680 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 730 207.00 | 138 597.00 | 6 868 805.00 | 6 730 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 976 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 181 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 050 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 144.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 265 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | 930 000.00 | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200.00 | 930 000.00 | | 13 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 135.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 786.00 | 865 721.00 | | 4 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 361.00 | 904 856.00 | | 5 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 838.00 | 25 143.00 | | 7 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 551.00 | -4 140.00 | | -1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 990 220.00 | 7 106 823.00 | | 6 990 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 279 751.00 | 7 183 338.00 | | 7 279 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 530.00 | -76 514.00 | | -289 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 555.00 | | 55 038.00 | 1 108 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 216.00 | 1 154 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 216.00 | 977 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 860.00 | | 9 675.00 | 158 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 510.00 | | 45 307.00 | 941 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 183.00 | | 55.00 | 8 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 237.00 | 54 648.00 | 8 533.00 | 850 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 985.00 | 3 256.00 | | 114 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 252.00 | 51 392.00 | 8 533.00 | 735 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | 11 000.00 | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 257.00 | 3 144.00 | 2 461.00 | 8 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 257.00 | 3 144.00 | 2 461.00 | 8 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 257.00 | 3 144.00 | 13 461.00 | 47 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 144.00 | 13 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 555.00 | 1 188 555.00 | | 1 188 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 146.00 | 128 146.00 | | 128 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 888.00 | 185 888.00 | | 185 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 591.00 | 57 591.00 | | 57 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 646.00 | 1 679 646.00 | | 1 679 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
VB T. V. A. | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
VC Groupe et associés | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 844.00 | 277 926.00 | 428 917.00 | 706 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 504.00 | | | 143 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VP Divers | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 227.00 | 120 227.00 | | 120 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 985.00 | 112 985.00 | | 112 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 045.00 | 2 027 347.00 | 14 697.00 | 2 042 045.00 |
VW T.V.A. | 61 774.00 | 61 774.00 | | 61 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 226.00 | 1 958 308.00 | 428 917.00 | 2 387 226.00 |