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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735 871.00 | 735 906.00 | -35.00 | 735 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 695.00 | 66 695.00 | | 66 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 354.00 | 2 817.00 | 536.00 | 3 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 640 682 230.00 | 35 350 927.00 | 605 331 303.00 | 640 682 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 023 395.00 | | 7 023 395.00 | 7 023 395.00 |
BZ Autres créances | 468 556.00 | | 468 556.00 | 468 556.00 |
CF Disponibilités | 40 918 851.00 | | 40 918 851.00 | 40 918 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 540.00 | | 97 540.00 | 97 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 508 342.00 | | 48 508 342.00 | 48 508 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 190 572.00 | 35 350 927.00 | 653 839 645.00 | 689 190 572.00 |
CU Autres participations | 639 876 311.00 | 34 545 509.00 | 605 330 802.00 | 639 876 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 689 348.00 | 34 689 348.00 | | 34 689 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 468 935.00 | 3 468 935.00 | | 3 468 935.00 |
DH Report à nouveau | 397 872 946.00 | 283 535 390.00 | | 397 872 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 149.00 | 184 395 570.00 | | -216 149.00 |
DL TOTAL (I) | 435 815 081.00 | 506 089 243.00 | | 435 815 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 289.00 | 550 370.00 | | 403 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 289.00 | 550 370.00 | | 403 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 103 251.00 | 209 926 108.00 | | 214 103 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 784.00 | 1 048 972.00 | | 1 281 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 227 882.00 | 2 130 899.00 | | 2 227 882.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 621 275.00 | 213 105 979.00 | | 217 621 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 839 645.00 | 719 745 592.00 | | 653 839 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 621 275.00 | 213 105 979.00 | | 217 621 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 738 063.00 | | 5 738 063.00 | 5 738 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 738 063.00 | | 5 738 063.00 | 5 738 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 885 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 420 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 248 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 210.00 | 27 784.00 | | 105 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 064.00 | 2 491 242.00 | | -168 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 116 056.00 | 192 608 853.00 | | 6 116 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 332 204.00 | 8 213 283.00 | | 6 332 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 149.00 | 184 395 570.00 | | -216 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 636 568.00 | | 45 662.00 | 710 636 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 000 000.00 | | 639 876 311.00 | 70 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 000 000.00 | | 640 682 230.00 | 70 000 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 566.00 | | | 802 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 830 649.00 | | 45 662.00 | 709 830 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 153.00 | 20 265.00 | | 785 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782 543.00 | 20 058.00 | | 782 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610.00 | 207.00 | | 2 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 370.00 | | 147 081.00 | 550 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 545 509.00 | | | 34 545 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 095 879.00 | | 147 081.00 | 35 095 879.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 784.00 | 1 281 784.00 | | 1 281 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 263.00 | 645 263.00 | | 645 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 143.00 | 420 143.00 | | 420 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UX Autres créances clients | 7 023 395.00 | 7 023 395.00 | | 7 023 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VB T. V. A. | 237 284.00 | 237 284.00 | | 237 284.00 |
VC Groupe et associés | 166 209.00 | 166 209.00 | | 166 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 214 033 501.00 | 214 033 501.00 | | 214 033 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 540.00 | 97 540.00 | | 97 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 589 490.00 | 7 589 490.00 | | 7 589 490.00 |
VW T.V.A. | 1 141 364.00 | 1 141 364.00 | | 1 141 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 621 275.00 | 217 621 275.00 | | 217 621 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 625.00 | | | 76 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 081.00 | | | 261 081.00 |
ST Autres comptes | 407 069.00 | | | 407 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 420.00 | | | 218 420.00 |
YT Sous‐traitance | 1 684 258.00 | | | 1 684 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 910.00 | | | 112 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 015 516.00 | | | 1 015 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 943.00 | | | 440 943.00 |
ZE Dividendes | 70 058 014.00 | | | 70 058 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 570 829.00 | | | 2 570 829.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |