| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 916.00 | 302 272.00 | 32 643.00 | 334 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 926.00 | 20 215.00 | 3 711.00 | 23 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 625.00 | | 58 625.00 | 58 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 627.00 | 328 648.00 | 424 979.00 | 753 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 801.00 | | 140 801.00 | 140 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 095.00 | 393 051.00 | 955 043.00 | 1 348 095.00 |
BZ Autres créances | 161 442.00 | | 161 442.00 | 161 442.00 |
CF Disponibilités | 154 210.00 | | 154 210.00 | 154 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 064.00 | | 92 064.00 | 92 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 614.00 | 393 051.00 | 1 503 563.00 | 1 896 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 242.00 | 721 699.00 | 1 928 542.00 | 2 650 242.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 752.00 | 328 338.00 | | 128 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 177.00 | -199 585.00 | | 65 177.00 |
DL TOTAL (I) | 325 929.00 | 260 752.00 | | 325 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 638.00 | 426 405.00 | | 400 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 473.00 | 126 980.00 | | 166 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 834.00 | 280 691.00 | | 250 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 589.00 | 338 429.00 | | 347 589.00 |
EA Autres dettes | 437 077.00 | 475 927.00 | | 437 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 613.00 | 1 648 434.00 | | 1 602 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 542.00 | 1 909 186.00 | | 1 928 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 473.00 | | | 166 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 439 290.00 | | 2 439 290.00 | 2 439 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 863.00 | | 2 456 863.00 | 2 456 863.00 |
FM Production stockée | | | 16 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 724.00 | |
GE Autres charges | | | 4 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 075.00 | 160 250.00 | | 365 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 075.00 | 160 304.00 | | 365 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 557.00 | 23 518.00 | | 9 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 557.00 | 23 919.00 | | 9 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 518.00 | 136 385.00 | | 355 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 375.00 | 4 275 854.00 | | 2 998 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 198.00 | 4 475 439.00 | | 2 933 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 177.00 | -199 585.00 | | 65 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 366 434.00 | 377 996.00 | | 366 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 644.00 | | 28 231.00 | 756 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 323.00 | 388 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 247.00 | 753 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 924.00 | 363 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 165.00 | | 24 861.00 | 361 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 578.00 | | 3 370.00 | 393 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 620.00 | 18 395.00 | 13 366.00 | 323 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 720.00 | 18 395.00 | 13 366.00 | 321 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 357 327.00 | 35 725.00 | | 357 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 327.00 | 35 725.00 | | 357 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 327.00 | 35 725.00 | | 357 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 473.00 | 35 027.00 | 56 446.00 | 91 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 834.00 | 250 834.00 | | 250 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 078.00 | 437 078.00 | | 437 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 625.00 | 42 993.00 | 15 632.00 | 58 625.00 |
UX Autres créances clients | 876 433.00 | 876 433.00 | | 876 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471 662.00 | 471 662.00 | | 471 662.00 |
VB T. V. A. | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 170.00 | 66 061.00 | 334 109.00 | 400 170.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 749.00 | | | 76 749.00 |
VP Divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 679.00 | 121 679.00 | | 121 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 065.00 | 92 065.00 | | 92 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 228.00 | 1 644 596.00 | 15 632.00 | 1 660 228.00 |
VW T.V.A. | 287 128.00 | 287 128.00 | | 287 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 613.00 | 1 212 058.00 | 390 555.00 | 1 602 613.00 |