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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 850.00 | 901 593.00 | 134 257.00 | 1 035 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 849.00 | 356 575.00 | 43 274.00 | 399 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 778.00 | 1 290 255.00 | 190 524.00 | 1 480 778.00 |
BT Marchandises | 1 858 511.00 | | 1 858 511.00 | 1 858 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 476 409.00 | 128 494.00 | 3 347 915.00 | 3 476 409.00 |
BZ Autres créances | 366 061.00 | | 366 061.00 | 366 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 501 502.00 | | 4 501 502.00 | 4 501 502.00 |
CF Disponibilités | 3 102 553.00 | | 3 102 553.00 | 3 102 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 309 351.00 | 128 494.00 | 13 180 857.00 | 13 309 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 790 129.00 | 1 418 749.00 | 13 371 380.00 | 14 790 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 957 039.00 | | | 3 957 039.00 |
DH Report à nouveau | 2 791 776.00 | | | 2 791 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 797 196.00 | | | 2 797 196.00 |
DL TOTAL (I) | 9 654 761.00 | | | 9 654 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 381.00 | | | 141 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 573.00 | | | 2 717 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 378.00 | | | 851 378.00 |
EA Autres dettes | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 716 619.00 | | | 3 716 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 371 380.00 | | | 13 371 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 716 619.00 | | | 3 716 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 511.00 | | 16 729.00 | 1 524 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 462.00 | 1 480 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 462.00 | 1 466 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 130.00 | | 16 729.00 | 1 510 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 795.00 | 86 155.00 | 49 695.00 | 1 253 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 407.00 | 86 155.00 | 49 695.00 | 1 252 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 494.00 | 128 494.00 | | 128 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 494.00 | 128 494.00 | | 128 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 494.00 | 128 494.00 | | 128 494.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 573.00 | 2 717 573.00 | | 2 717 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 034.00 | 58 034.00 | | 58 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 712 989.00 | 712 989.00 | | 712 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 3 347 915.00 | 3 347 915.00 | | 3 347 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 494.00 | 128 494.00 | | 128 494.00 |
VB T. V. A. | 331 394.00 | 331 394.00 | | 331 394.00 |
VI Groupe et associés | 141 381.00 | 141 381.00 | | 141 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 846 876.00 | 3 846 785.00 | 91.00 | 3 846 876.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 619.00 | 3 716 619.00 | | 3 716 619.00 |