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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 189.00 | 160 189.00 | | 160 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 638.00 | 130 870.00 | 14 767.00 | 145 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 782.00 | 126 388.00 | 40 394.00 | 166 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 243.00 | 419 120.00 | 58 123.00 | 477 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 883.00 | | 134 883.00 | 134 883.00 |
BN En cours de production de biens | 83 823.00 | | 83 823.00 | 83 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 879.00 | 2 450.00 | 395 429.00 | 397 879.00 |
BZ Autres créances | 169 121.00 | | 169 121.00 | 169 121.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 464.00 | 2 450.00 | 784 014.00 | 786 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 708.00 | 421 570.00 | 842 138.00 | 1 263 708.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 100 006.00 | 100 006.00 | | 100 006.00 |
DH Report à nouveau | -127 052.00 | -132 800.00 | | -127 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 708.00 | 5 747.00 | | -2 708.00 |
DL TOTAL (I) | 31 845.00 | 34 553.00 | | 31 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 254.00 | 10 784.00 | | 18 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 595.00 | 28 242.00 | | 174 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 393.00 | 290 885.00 | | 357 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 049.00 | 185 498.00 | | 260 049.00 |
EA Autres dettes | | 4 429.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 810 293.00 | 524 776.00 | | 810 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 138.00 | 559 330.00 | | 842 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 953.00 | | 1 023 953.00 | 1 023 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 953.00 | | 1 023 953.00 | 1 023 953.00 |
FM Production stockée | | | 54 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457 122.00 | 228 115.00 | | 457 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 122.00 | 228 115.00 | | 457 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | 865.00 | | 2 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | 931.00 | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 970.00 | 227 183.00 | | 454 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | -933.00 | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 729.00 | 1 801 177.00 | | 1 561 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 438.00 | 1 795 430.00 | | 1 564 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 708.00 | 5 747.00 | | -2 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 827.00 | | 15 417.00 | 461 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 194.00 | | 15 417.00 | 457 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 421.00 | 11 699.00 | | 407 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 750.00 | 11 699.00 | | 405 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 665.00 | 785.00 | | 1 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 665.00 | 785.00 | | 1 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665.00 | 785.00 | | 1 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 393.00 | 357 393.00 | | 357 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 018.00 | 129 018.00 | | 129 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 394 940.00 | 394 940.00 | | 394 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VI Groupe et associés | 121 627.00 | 121 627.00 | | 121 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 609.00 | | | 70 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 448.00 | 107 448.00 | | 107 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 493.00 | 567 531.00 | 2 962.00 | 570 493.00 |
VW T.V.A. | 61 873.00 | 61 873.00 | | 61 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 293.00 | 810 293.00 | | 810 293.00 |