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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 477.00 | 7 672.00 | 4 806.00 | 12 477.00 |
AH Fonds commercial | 410 911.00 | | 410 911.00 | 410 911.00 |
AP Constructions | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 566.00 | 21 128.00 | 25 438.00 | 46 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 190.00 | 86 728.00 | 31 462.00 | 118 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 606.00 | | 98 606.00 | 98 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 505.00 | 129 983.00 | 586 522.00 | 716 505.00 |
BT Marchandises | 1 085 870.00 | | 1 085 870.00 | 1 085 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 671.00 | 131 589.00 | 1 237 082.00 | 1 368 671.00 |
BZ Autres créances | 338 967.00 | | 338 967.00 | 338 967.00 |
CF Disponibilités | 529 251.00 | | 529 251.00 | 529 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 066.00 | 131 589.00 | 3 221 477.00 | 3 353 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 571.00 | 261 572.00 | 3 807 998.00 | 4 069 571.00 |
CU Autres participations | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 550.00 | | | 204 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
DG Autres réserves | 342 163.00 | | | 342 163.00 |
DH Report à nouveau | 121 886.00 | | | 121 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 455.00 | | | 226 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
DL TOTAL (I) | 921 268.00 | | | 921 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 208.00 | | | 793 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 828.00 | | | 1 029 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 242.00 | | | 208 242.00 |
EA Autres dettes | 855 453.00 | | | 855 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 731.00 | | | 2 886 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 998.00 | | | 3 807 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 271.00 | | | 2 327 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 022 499.00 | | 10 022 499.00 | 10 022 499.00 |
FG Production vendue services | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 041 565.00 | | 10 041 565.00 | 10 041 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 088 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 430 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 616.00 | |
GE Autres charges | | | 28 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 724 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 535.00 | | | -6 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 691.00 | | | 82 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 101 322.00 | | | 10 101 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 874 867.00 | | | 9 874 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 455.00 | | | 226 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 467.00 | | | 150 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 900.00 | | 38 754.00 | 682 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 149.00 | 716 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 149.00 | 179 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 906.00 | | 3 482.00 | 419 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 145.00 | | 9 216.00 | 175 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 849.00 | | 26 056.00 | 87 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 408.00 | 22 725.00 | 5 149.00 | 112 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 123.00 | 2 548.00 | | 5 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 284.00 | 20 177.00 | 5 149.00 | 107 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 828.00 | 1 029 828.00 | | 1 029 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 746.00 | 120 746.00 | | 120 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 453.00 | 855 453.00 | | 855 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 208.00 | 233 749.00 | 559 460.00 | 793 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 917.00 | | | 157 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VW T.V.A. | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 731.00 | 2 327 271.00 | 559 460.00 | 2 886 731.00 |